Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
17.64
GBP
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1.50%
17.01.2025
LSE
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 GBP | 20.26 | 1.26 | 19.15 | +22.37% | +1.76% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1829" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1703.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.57% | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 GBP | 20.26 | 71.00 | 207.00 | 1.64 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYNAS RARE EARTHS AU000000LYC6 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’403.43 | 8’243.85 | 8’407.83 | 9’380.24 |
| Dividende | 0.36 | 0.47 | 0.55 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 2.15 % | 2.55 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.14 | 1.13 | 1.31 |
| KGV | 24.74 | 18.99 | 19.21 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 2’494.65 | 3’205.23 | 3’666.33 | 4’339.35 |
| EBITDA in Mio. | 3’904.42 | 4’661.31 | 4’798.16 | 5’649.24 |
| Gewinn in Mio. | 904.68 | 1’154.06 | 1’528.67 | 1’923.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 904.68 | 1’154.06 | 1’528.67 | 1’923.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’361.26 | 3’057.36 | 3’461.67 | 4’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’317.32 | 2’891.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.12 | 1.30 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’015.44 | 4’801.36 | 5’395.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’562.98 | -2’976.90 | -2’088.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’951.58 | 3’482.18 | 3’257.00 | 3’523.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 242.38 | 5.97 | -817.00 | -1’485.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.14 | 3.39 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | -605.39 | 385.64 | 1’102.50 | 471.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.56 | 0.77 | 1.09 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | 9.92 | 10.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’042.26 | 3’514.51 | 3’447.76 | 2’580.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’681.83 | 3’049.94 | 1’943.43 | 1’301.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.90 | 78.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’286.09 | 12’277.36 | 14’747.00 | 17’671.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’830.06 | 25’202.79 | 25’583.00 | 25’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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