Glencore Fundamentalanalyse

Glencore Aktie VALOR 12964057 / ISIN JE00B4T3BW64

3.42

CHF

-0.19

CHF

-5.34%

21.03.2025

BRX

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.99 GBP	50.12			1.78	9.67	+13.73%	+3.47%		-9.23%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "319.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.23%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.23.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	50.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.78	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.99 GBP	50.12	38.00	221.00	1.03	0.47


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AURUBIS DE0006766504
	RIO TINTO PLC GB0007188757
	BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4
	ALCOA CORP US0138721065
	ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS GB0031348658
	HALEON GB00BMX86B70
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	ROYAL GOLD US7802871084
	SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	228’758.99	231’924.19	227’033.98	241’716.00	248’507.76
Dividende	0.15	0.19	0.29	0.30	0.68
Dividendenrendite (in %)	3.85 %	4.94 %	7.58 %	7.84 %	17.57 %
Gewinn/Aktie	0.31	0.40	0.47	0.58	0.60
KGV	12.65	9.59	8.25	6.73	6.48
EBIT in Mio.	7’874.00	9’240.76	9’700.57	9’669.57	8’966.75
EBITDA in Mio.	15’358.73	17’019.74	17’853.15	17’641.79	16’835.39
Gewinn in Mio.	3’696.56	4’784.99	5’449.45	6’500.50	8’333.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’696.56	4’784.99	5’449.45	6’500.50	8’333.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’293.40	7’179.99	8’007.33	9’915.00	9’971.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’060.17	7’345.08	7’737.29
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.30	0.40	0.43	0.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’822.50	73’668.50	17’744.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’132.25	-4’010.25	-2’752.50	500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	11’027.80	12’720.56	13’585.40	15’080.00	16’627.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’764.93	-5’097.97	-9’465.00	-13’200.00
Cashflow/Aktie	0.82	0.92	0.92
Free Cashflow in Mio.	4’407.44	5’735.56	6’276.20	8’600.00
Free Cashflow/Aktie	0.32	0.46	0.51	0.60
Buchwert/Aktie	3.40	3.60	3.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’763.92	12’102.89	21’673.07	15’557.07	12’752.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’303.42	6’186.05	6’293.71	6’239.98	5’125.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	167.37	170.49
Eigenkapital in Mio.	38’897.06	40’819.54	38’655.56	36’456.50	40’446.00
Bilanzsumme in Mio.	129’244.00	130’690.67	126’191.00	116’900.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

11.03.25	Glencore Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.25	Glencore Buy	Deutsche Bank AG
28.02.25	Glencore Outperform	RBC Capital Markets
20.02.25	Glencore Outperform	RBC Capital Markets
20.02.25	Glencore Buy	Deutsche Bank AG
20.02.25	Glencore Buy	Goldman Sachs Group Inc.
19.02.25	Glencore Buy	UBS AG
19.02.25	Glencore Buy	Jefferies & Company Inc.
19.02.25	Glencore Buy	Goldman Sachs Group Inc.
19.02.25	Glencore Outperform	RBC Capital Markets

Analysensuche

04.07.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
30.04.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
16.04.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
27.02.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
22.02.24	Glencore Hold	Deutsche Bank AG
21.02.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
02.02.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
17.01.24	Glencore Hold	Deutsche Bank AG
12.01.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
04.12.23	Glencore Equal Weight	Barclays Capital

Glencore Aktie VALOR 12964057 / ISIN JE00B4T3BW64

Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen

Glencore plc Fundamentalanalyse

Glencore plc Risikoanalyse

Glencore plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Glencore in USD

Glencore plc Aktie Analysen