Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BRX
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 GBP | 53.7 | 1.6 | 11.62 | +15.76% | +2.86% | -15.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "375.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 368.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 GBP | 53.70 | 7.00 | 224.00 | 0.99 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 231’724.93 | 232’866.83 | 229’733.33 | 240’644.14 | 245’456.69 |
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.42 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 4.50 % | 7.91 % | 10.22 % | 16.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.58 |
| KGV | 11.34 | 9.33 | 7.85 | 7.24 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 8’425.03 | 9’579.25 | 8’809.00 | 9’325.90 | 9’165.66 |
| EBITDA in Mio. | 16’314.77 | 16’951.29 | 18’466.12 | 17’222.59 | 16’369.83 |
| Gewinn in Mio. | 4’541.16 | 5’397.68 | 6’009.33 | 8’120.00 | 8’333.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’541.16 | 5’397.68 | 6’009.33 | 8’120.00 | 8’333.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’547.30 | 7’858.59 | 8’260.50 | 9’775.00 | 9’971.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’505.34 | 6’895.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.45 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’822.50 | 73’668.50 | 17’744.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’313.00 | -3’984.50 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’071.27 | 13’365.16 | 14’130.50 | 16’531.00 | 16’627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’692.93 | -5’749.22 | -11’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.93 | 0.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’519.36 | 7’211.66 | 8’500.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 3.46 | 3.62 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’160.76 | 28’714.95 | 19’694.67 | 14’915.29 | 12’890.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’939.47 | 5’654.93 | 4’441.67 | 4’709.54 | 4’538.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.37 | 170.49 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 37’624.66 | 38’100.42 | 33’420.33 | 40’163.00 | 40’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’852.50 | 126’823.50 | 113’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 12:56 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:49 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:04 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 19.02.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.01.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. |