Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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17.01.2025
BRX
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 GBP | 53.88 | 1.82 | 10.26 | +15.23% | +3.42% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "355.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 377.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 GBP | 53.88 | 25.00 | 195.00 | 1.13 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYNAS RARE EARTHS AU000000LYC6 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’739.11 | 230’285.16 | 228’574.33 | 236’945.12 |
| Dividende | 0.16 | 0.21 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 4.55 % | 13.27 % | 15.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.67 |
| KGV | 11.85 | 9.98 | 8.98 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 9’311.68 | 9’780.90 | 9’476.00 | 10’838.12 |
| EBITDA in Mio. | 17’079.96 | 17’925.55 | 18’398.54 | 18’946.19 |
| Gewinn in Mio. | 4’862.43 | 5’623.21 | 6’361.33 | 8’601.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’862.43 | 5’623.21 | 6’361.33 | 8’601.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’994.66 | 8’145.71 | 8’839.50 | 10’167.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’856.97 | 7’191.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.46 | 0.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’849.08 | 73’641.48 | 17’744.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’318.65 | -3’987.10 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’465.52 | 13’962.86 | 15’707.50 | 16’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’368.03 | -5’954.04 | -13’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.95 | 0.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’737.14 | 7’533.32 | 10’100.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.46 | 3.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’408.64 | 27’566.73 | 10’661.50 | 9’945.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’386.97 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.00 | 170.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’512.45 | 39’049.51 | 34’724.33 | 43’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’075.48 | 127’027.47 | 113’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 17.01.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. |