AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
15.37
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0.32
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2.13%
16.12.2024
BRX
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AUTO1 Aktie Analysen & Prognosen
AUTO1 Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.18 EUR | 3.8 | 4.07 | 35.79 | +145.75% | +0% | +60.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "10.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +60.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 60.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUTO1 GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +145.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AUTO1 Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.18 EUR | 3.80 | -16.00 | 383.00 | 1.92 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AUTO1 Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTO1 GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTO1 GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTO1 GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTO1 GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| ORGANIZACION SORIANA MXP8728U1671 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu AUTO1 in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’074.36 | 6’656.14 | 7’294.08 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.21 | 0.39 | ||
| KGV | 406.10 | 76.37 | 41.18 | ||
| EBIT in Mio. | 23.95 | 66.22 | 113.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 72.60 | 115.95 | 169.14 | 244.00 | 258.00 |
| Gewinn in Mio. | 3.63 | 40.40 | 79.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.27 | 49.50 | 84.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.35 | 50.87 | 101.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -0.42 | 54.98 | 102.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.18 | 0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694.04 | 767.42 | 875.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.65 | -25.11 | -31.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.31 | 87.11 | 134.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.44 | -133.23 | -21.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.35 | 0.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3.35 | 8.59 | 64.47 | 154.00 | 185.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | -0.07 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.72 | 2.94 | 3.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 161.99 | 153.39 | 128.51 | 13.00 | -163.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.99 | 33.45 | 35.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 585.33 | 630.71 | 719.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’793.97 | 1’841.41 | 2’031.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AUTO1 Aktie Analysen
| 17.12.24 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | AUTO1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | AUTO1 Buy | UBS AG |