AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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152.60 EUR | 6.42 | 0.83 | 9.1 | +7.58% | +0% | +4.8% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "163.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.8. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.83 | 8.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.07% Aufschlag. | |
KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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152.60 EUR | 6.42 | 11.00 | 222.00 | 0.95 | 0.54 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARMAX INC. US1431301027 |
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O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
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COPART INC. US2172041061 |
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KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
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PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
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ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
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SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
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FIELMANN DE0005772206 |
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USS JP3944130008 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’035.18 | 27’715.05 | 28’603.00 | 28’649.00 | 29’862.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 18.15 | 19.84 | 22.07 | 24.06 | 33.92 |
KGV | 9.65 | 8.83 | 7.93 | 7.28 | 5.16 |
EBIT in Mio. | 1’265.21 | 1’310.11 | 1’456.20 | 1’432.45 | 1’674.00 |
EBITDA in Mio. | 1’581.09 | 1’609.44 | 1’813.77 | 1’893.00 | 1’913.00 |
Gewinn in Mio. | 693.34 | 733.83 | 719.92 | 599.70 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.17 | 764.13 | 874.00 | 862.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.88 | 977.42 | 959.90 | 799.60 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 944.87 | 984.59 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.15 | 19.84 | 22.07 | 24.06 | 33.92 |
Gewinn/Aktie (reported) | 18.27 | 19.81 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’764.92 | 4’848.63 | 4’917.10 | 4’992.30 | 5’321.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -353.93 | -316.72 | -324.00 | -330.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 953.73 | 906.08 | 861.00 | 861.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -431.76 | -348.91 | -200.00 | -200.00 | |
Cashflow/Aktie | 15.17 | 15.24 | |||
Free Cashflow in Mio. | 736.89 | 794.29 | 767.50 | 970.00 | 1’095.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 76.40 | 93.52 | 123.54 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’540.57 | 5’328.12 | 2’991.05 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 332.29 | 345.81 | 369.50 | 373.50 | 418.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’197.43 | 3’241.74 | 3’262.75 | 3’322.10 | 3’405.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’789.64 | 3’140.70 | 3’630.00 | 4’030.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 13’600.05 | 14’143.86 | 15’513.00 | 15’928.00 |