AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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17.04.2025
BTT
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.60 EUR | 6.49 | 0.91 | 8.39 | +7.66% | +0% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "163.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.49% | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.60 EUR | 6.49 | 16.00 | 222.00 | 0.97 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| JINS HOLDINGS JP3386110005 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’025.86 | 27’643.62 | 29’113.30 | 29’603.80 | 29’862.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.27 | 20.28 | 24.01 | 25.83 | 33.92 |
| KGV | 9.08 | 8.18 | 6.90 | 6.42 | 4.89 |
| EBIT in Mio. | 1’331.50 | 1’409.18 | 1’501.05 | 1’529.35 | 1’674.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’592.55 | 1’692.80 | 1’839.00 | 1’893.00 | 1’913.00 |
| Gewinn in Mio. | 698.29 | 739.07 | 730.40 | 732.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 729.49 | 770.87 | 990.00 | 998.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 929.94 | 983.14 | 973.90 | 977.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 944.87 | 984.59 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.27 | 20.28 | 24.01 | 25.83 | 33.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.36 | 20.07 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’771.23 | 4’875.53 | 5’028.40 | 5’123.45 | 5’321.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.43 | -324.72 | -343.00 | -353.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 975.73 | 959.58 | 980.00 | 986.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -356.76 | -348.91 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.14 | 15.23 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 741.22 | 824.62 | 817.00 | 1’021.50 | 1’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 72.59 | 85.40 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’192.36 | 7’102.86 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.62 | 351.15 | 379.00 | 385.00 | 418.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’192.61 | 3’247.25 | 3’289.50 | 3’355.00 | 3’405.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’771.14 | 3’171.20 | 3’805.00 | 4’338.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’799.05 | 14’398.36 | 16’111.00 | 16’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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