AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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19.12.2024
BTT
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.30 EUR | 6.84 | 0.84 | 9.91 | +8.34% | +0% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "157.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.96% Aufschlag. | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.30 EUR | 6.84 | 48.00 | 245.00 | 1.23 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’264.08 | 26’722.07 | 27’055.52 | 28’632.95 | 29’199.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.81 | 18.35 | 20.76 | 23.46 | 24.99 |
| KGV | 10.11 | 9.26 | 8.19 | 7.24 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 1’245.53 | 1’275.82 | 1’355.10 | 1’457.65 | 1’480.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’489.82 | 1’551.00 | 1’773.25 | 1’812.00 | 1’862.00 |
| Gewinn in Mio. | 680.42 | 696.08 | 740.30 | 699.90 | 694.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 681.80 | 696.60 | 734.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 905.19 | 926.32 | 987.10 | 933.20 | 925.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 906.71 | 934.25 | 1’002.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.81 | 18.35 | 20.76 | 23.46 | 24.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.61 | 18.24 | 20.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’728.64 | 4’742.46 | 4’798.79 | 4’976.00 | 5’062.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.94 | -108.47 | -326.49 | -344.00 | -353.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 627.73 | 897.29 | 949.88 | 946.00 | 949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.49 | -369.57 | -355.56 | -200.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 11.92 | 26.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 355.33 | 679.78 | 724.88 | 729.50 | 733.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 61.14 | 78.03 | 94.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’241.59 | 4’999.56 | 5’325.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 362.50 | 363.10 | 358.33 | 386.50 | 393.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’170.42 | 3’178.74 | 3’205.37 | 3’284.25 | 3’346.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’460.21 | 2’801.17 | 3’169.68 | 3’757.00 | 4’252.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’178.36 | 13’483.30 | 14’107.01 | 15’655.00 | 16’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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