CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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21.02.2025
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.98 EUR | 13.67 | 0.95 | 19.05 | +18.12% | +0% | +10.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "77.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.41% | |
| KGV | 19.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.98 EUR | 13.67 | 22.00 | 281.00 | 1.05 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| AUTONATION US05329W1027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’294.95 | 27’217.67 | 28’929.57 | 32’245.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.89 | 4.66 | 7.08 |
| KGV | 25.58 | 21.26 | 17.74 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | 797.71 | 883.36 | 1’003.65 | |
| EBITDA in Mio. | 1’081.20 | 1’181.89 | 1’321.47 | 1’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 513.90 | 597.65 | 689.67 | 996.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.85 | 581.83 | 683.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 686.80 | 800.93 | 919.57 | 1’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 692.26 | 759.90 | 866.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 3.89 | 4.66 | 7.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.80 | 4.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’906.91 | 3’067.41 | 3’238.37 | 3’662.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.37 | -409.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.48 | 563.95 | 249.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.73 | -34.90 | 317.07 | |
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 5.54 | 3.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109.98 | 440.76 | 325.64 | 1’035.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.39 | 0.94 | 7.36 |
| Buchwert/Aktie | 34.76 | 38.39 | 42.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’748.34 | 1’480.22 | 1’142.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485.45 | 426.35 | 428.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.99 | 2’521.27 | 2’601.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’181.65 | 6’585.05 | 7’035.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’513.27 | 28’300.83 | 29’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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