CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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19.11.2024
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.62 EUR | 12.09 | 0.99 | 18.51 | +18.33% | +0% | +4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "77.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.08% | |
| KGV | 18.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.62 EUR | 12.09 | 55.00 | 252.00 | 1.34 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’957.36 | 26’900.80 | 28’433.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.73 | 4.44 |
| KGV | 26.11 | 20.64 | 17.37 |
| EBIT in Mio. | 749.57 | 868.57 | 956.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’045.19 | 1’194.56 | 1’329.75 |
| Gewinn in Mio. | 477.77 | 585.71 | 658.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459.18 | 552.33 | 636.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 634.00 | 772.28 | 874.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 578.86 | 713.83 | 821.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.73 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.95 | 4.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’848.79 | 2’987.09 | 3’216.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.92 | -395.00 | -390.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574.44 | 425.62 | -8.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.95 | -348.75 | 331.98 |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.35 | 1.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.06 | 75.10 | -211.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | -6.74 | -8.42 |
| Buchwert/Aktie | 34.94 | 38.60 | 42.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’644.74 | 1’410.81 | 912.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.66 | 422.67 | 424.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’414.44 | 2’436.99 | 2’548.46 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’164.94 | 6’537.04 | 7’013.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’201.64 | 27’703.19 | 29’019.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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