Bank of America Fundamentalanalyse

Bank of America Aktie VALOR 748628 / ISIN US0605051046

43.22

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-1.47

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-3.29 %

21.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
38.68 EUR	337.2			1.44	10.78	+13.05%	+2.49%		+5.88%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "43.94" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.88%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.88.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	337.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF AMERICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.44	37.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.55%
KGV	10.78	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.05%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
38.68 EUR	337.20	4.00	151.00	1.18	0.72


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%.
Beta	1.18	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem SP500	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	CITIGROUP INC. US1729674242
	AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062
	BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	108’400.64	114’039.33	118’900.95
Dividende	1.08	1.18	1.30
Dividendenrendite (in %)	2.42 %	2.65 %	2.90 %
Gewinn/Aktie			4.82
KGV	12.26	10.51	9.27
EBIT in Mio.	39’627.72	43’383.75	46’853.67
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	27’938.67	30’814.16	32’605.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	28’195.24	31’215.74	33’670.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	32’785.85	36’305.04	38’979.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	32’851.68	35’959.27	37’900.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.64	4.24	4.71
Gewinn/Aktie (reported)			4.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	38.39	41.23	43.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	285’617.74	298’842.27
Bilanzsumme in Mio.	3’356’809.55	3’456’270.71	3’471’165.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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