Bank of America Aktie 748628 / US0605051046
43.40
USD
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19.12.2024
BTT
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Bank of America Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bank of America Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 348.89 | 1.44 | 10.51 | +12.79% | +2.39% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "47.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 348.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF AMERICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.68% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank of America Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 348.89 | -15.00 | 190.00 | 0.99 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank of America Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' CNE000001P37 |
Schätzungen zu Bank of America in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’004.08 | 107’720.29 | 112’693.47 | 116’107.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.51 % | 2.71 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.71 | 4.29 | 4.35 |
| KGV | 13.52 | 11.68 | 10.12 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 35’684.29 | 39’315.86 | 42’112.50 | 44’781.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 25’621.80 | 28’607.00 | 31’498.80 | 30’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’993.68 | 28’476.58 | 31’556.43 | 32’306.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’307.04 | 32’938.05 | 36’586.40 | 38’365.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’529.74 | 32’439.71 | 35’753.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 3.68 | 4.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.71 | 4.29 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.24 | 38.79 | 40.53 | 43.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 266’093.23 | 278’706.20 | 283’612.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’328’268.80 | 3’435’584.00 | 3’530’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.