BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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21.02.2025
BRX
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BAT PLC (British American Tobacco) Aktie Analysen & Prognosen
BAT PLC (British American Tobacco) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.94 EUR | 85.49 | 1.78 | 7.88 | +6.1% | +7.96% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2965" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3148.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRITISH AMERICAN TOBACCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAT PLC (British American Tobacco) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.94 EUR | 85.49 | -60.00 | 212.00 | 0.29 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAT PLC (British American Tobacco) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH AMERICAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH AMERICAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Schätzungen zu BAT in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’263.17 | 26’963.63 | 27’799.99 | 28’762.61 |
| Dividende | 2.46 | 2.53 | 2.64 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.92 % | 8.17 % | 8.52 % | 9.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 3.81 | 4.05 | 4.40 |
| KGV | 8.58 | 8.15 | 7.66 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 11’589.12 | 11’973.46 | 12’380.14 | 11’823.37 |
| EBITDA in Mio. | 12’650.53 | 13’054.17 | 13’485.96 | 12’904.28 |
| Gewinn in Mio. | 7’659.55 | 8’007.13 | 8’394.22 | 9’036.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’641.46 | 7’990.86 | 8’383.64 | 9’036.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’461.54 | 11’025.17 | 11’625.30 | 12’426.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’845.74 | 10’484.38 | 11’084.21 | 11’026.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.74 | 4.02 | 3.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’860.00 | 5’055.00 | 5’307.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -519.00 | -607.00 | -630.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’653.10 | 10’827.50 | 11’150.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’332.30 | -7’655.00 | -7’954.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.27 | 4.56 | 4.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’231.09 | 9’270.57 | 9’641.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 4.05 | 4.44 | |
| Buchwert/Aktie | 23.24 | 24.08 | 25.08 | 28.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’208.84 | 29’484.78 | 27’226.85 | 22’186.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.10 | 671.63 | 712.35 | 575.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 50’651.68 | 51’577.10 | 52’653.20 | 58’100.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’367.50 | 113’446.00 | 112’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAT PLC (British American Tobacco) Aktie Analysen
| 25.02.25 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.02.25 | BAT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | BAT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | BAT Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | BAT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | BAT Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. |