National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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09.12.2024
BRX
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 54.39 | 1.26 | 10.99 | +8.59% | +5.2% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "991.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 970.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.31% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 54.39 | -5.00 | 181.00 | 0.42 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’579.83 | 20’542.16 | 22’507.00 | 26’358.50 | 28’973.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.92 % | 5.02 % | 5.11 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
| KGV | 13.47 | 12.83 | 11.48 | 11.11 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 5’216.52 | 5’633.31 | 6’398.26 | 7’052.83 | 7’836.20 |
| EBITDA in Mio. | 7’449.05 | 8’103.54 | 9’181.56 | 10’019.18 | 11’107.24 |
| Gewinn in Mio. | 3’331.41 | 3’636.61 | 4’083.64 | 4’380.00 | 4’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’330.99 | 3’616.93 | 4’042.50 | 4’380.00 | 4’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’902.49 | 4’228.54 | 4’779.00 | 5’138.50 | 5’552.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’835.81 | 4’257.56 | 4’755.88 | 5’064.00 | 5’429.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’467.00 | 7’874.00 | 9’104.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’281.95 | -9’421.15 | -8’407.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’413.90 | 7’517.34 | 8’407.24 | 9’521.50 | 10’535.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’834.20 | 378.95 | 365.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.43 | 1.51 | 1.55 | 1.66 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’769.80 | -2’137.20 | -3’022.80 | -4’466.50 | -4’775.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | -0.84 | -0.86 | -1.01 | -1.07 |
| Buchwert/Aktie | 7.95 | 8.22 | 8.61 | 8.58 | 8.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’490.44 | 46’989.07 | 52’901.34 | 61’542.50 | 68’760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’804.39 | 10’052.48 | 11’622.74 | 12’830.50 | 13’942.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’681.50 | 39’896.39 | 42’527.52 | 49’098.00 | 53’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’129.54 | 110’261.84 | 118’725.32 | 138’572.00 | 152’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 10:57 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | National Grid Buy | UBS AG |