Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
19.13
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-13.86
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-42.03%
08.11.2024
BRX
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.51 EUR | 0.82 | 2.63 | 8.85 | +18.42% | +4.88% | -16.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "20.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BEFESA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.51 EUR | 0.82 | 37.00 | 402.00 | 0.76 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| STERICYCLE US8589121081 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’248.63 | 1’338.32 | 1’446.61 | 1’607.30 |
| Dividende | 0.67 | 0.96 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 5.08 % | 5.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 2.21 | 2.53 | |
| KGV | 12.47 | 8.57 | 7.49 | |
| EBIT in Mio. | 122.68 | 153.52 | 170.41 | 186.00 |
| EBITDA in Mio. | 213.09 | 247.87 | 269.21 | 288.10 |
| Gewinn in Mio. | 59.63 | 87.00 | 100.84 | 111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.57 | 84.67 | 100.50 | 111.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.35 | 117.93 | 134.77 | 148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.14 | 124.07 | 157.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.15 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661.50 | 710.45 | 756.40 | 835.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.70 | -95.53 | -94.03 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.99 | 181.03 | 210.69 | 207.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.87 | -51.87 | -69.23 | -43.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.49 | 4.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 24.37 | 78.90 | 108.58 | 104.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 1.89 | 2.59 | |
| Buchwert/Aktie | 21.30 | 22.62 | 24.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 624.71 | 580.16 | 515.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.78 | 91.76 | 91.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156.15 | 176.95 | 194.20 | 208.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 800.71 | 863.91 | 931.43 | 1’094.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’976.62 | 2’031.68 | 2’091.15 | 2’284.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 05.11.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.11.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.10.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.09.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.09.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.07.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.07.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |