Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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-13.86
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-42.03%
08.11.2024
BRX
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.96 EUR | 0.84 | 2.62 | 9.32 | +19.57% | +4.81% | +11.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "20.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BEFESA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.96 EUR | 0.84 | 41.00 | 409.00 | 0.82 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’250.64 | 1’340.29 | 1’447.43 | 1’607.30 |
| Dividende | 0.65 | 0.95 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 4.54 % | 5.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 2.18 | 2.47 | |
| KGV | 14.16 | 9.61 | 8.49 | |
| EBIT in Mio. | 121.62 | 152.32 | 167.27 | 186.00 |
| EBITDA in Mio. | 213.91 | 248.09 | 267.13 | 288.10 |
| Gewinn in Mio. | 58.08 | 85.99 | 98.68 | 111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.51 | 81.36 | 95.45 | 111.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.02 | 115.69 | 130.54 | 148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.14 | 118.40 | 148.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.11 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661.43 | 696.40 | 756.40 | 835.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.70 | -101.90 | -102.43 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.99 | 179.16 | 210.10 | 207.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.40 | -50.20 | -67.90 | -43.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.40 | 4.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 103.70 | 104.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 1.89 | 2.59 | |
| Buchwert/Aktie | 21.29 | 22.69 | 24.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 625.91 | 585.74 | 525.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.78 | 94.15 | 94.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155.90 | 170.50 | 194.20 | 208.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 800.76 | 862.70 | 929.52 | 1’094.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’992.48 | 2’046.22 | 2’110.30 | 2’284.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 13.12.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.11.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.11.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.10.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.09.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |