Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.28 EUR | 19.43 | 0.69 | 20.31 | +11.7% | +2.24% | +2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "41.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.21% Aufschlag. | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.28 EUR | 19.43 | -31.00 | 265.00 | 0.01 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’120.21 | 4’240.42 | 4’472.74 | 4’663.02 | 5’032.07 |
| Dividende | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.34 % | 2.50 % | 2.68 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.88 | 2.03 | 2.08 | 2.26 |
| KGV | 22.42 | 21.42 | 19.77 | 19.29 | 17.78 |
| EBIT in Mio. | 1’189.81 | 1’238.41 | 1’333.64 | 1’384.11 | 1’526.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’272.41 | 1’330.61 | 1’434.84 | 1’452.02 | 1’600.73 |
| Gewinn in Mio. | 849.16 | 880.94 | 954.38 | 990.04 | 1’097.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.90 | 873.34 | 939.37 | 951.06 | 1’053.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’082.14 | 1’128.51 | 1’221.81 | 1’264.20 | 1’406.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’086.82 | 1’107.06 | 1’181.25 | 1’251.07 | 1’350.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 1.88 | 2.03 | 2.08 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 1.90 | 2.08 | 2.40 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’468.76 | 2’576.90 | 2’743.33 | 3’034.00 | 3’238.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.60 | -193.00 | -203.90 | -220.00 | -234.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869.93 | 895.44 | 978.45 | 985.00 | 1’053.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.14 | -765.53 | -731.40 | -675.00 | -1’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.10 | 2.26 | 2.29 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 723.19 | 762.10 | 769.22 | 778.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.63 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.16 | 8.75 | 9.40 | 10.70 | 11.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’174.96 | 2’071.46 | 1’995.43 | 1’907.89 | 953.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.13 | 198.80 | 204.28 | 197.79 | 231.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876.84 | 907.07 | 990.35 | 950.00 | 1’010.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’869.68 | 4’052.17 | 4’228.72 | 4’497.59 | 4’739.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’596.35 | 8’790.68 | 9’141.10 | 9’583.00 | 9’680.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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