Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
34.29
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0.62%
17.01.2025
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.89 EUR | 16.26 | 0.77 | 16.9 | +10.32% | +2.69% | -17.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "41.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.87% Aufschlag. | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.89 EUR | 16.26 | -25.00 | 287.00 | 0.01 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’114.60 | 4’219.62 | 4’448.65 | 4’592.99 | 4’897.78 |
| Dividende | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.74 % | 2.93 % | 3.14 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.87 | 2.02 | 2.03 | 2.12 |
| KGV | 19.19 | 18.34 | 17.00 | 16.90 | 16.20 |
| EBIT in Mio. | 1’187.15 | 1’233.69 | 1’324.28 | 1’360.55 | 1’480.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’269.22 | 1’323.42 | 1’421.84 | 1’415.21 | 1’504.17 |
| Gewinn in Mio. | 844.46 | 877.26 | 947.84 | 970.99 | 1’060.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.37 | 868.25 | 930.01 | 925.98 | 987.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’079.34 | 1’123.51 | 1’211.65 | 1’237.57 | 1’355.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.90 | 1’097.36 | 1’157.62 | 1’179.20 | 1’257.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 1.87 | 2.02 | 2.03 | 2.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.88 | 2.06 | 2.40 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’466.47 | 2’567.40 | 2’722.83 | 3’032.00 | 3’235.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.60 | -193.00 | -203.90 | -219.00 | -233.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.10 | 891.64 | 975.70 | 980.00 | 1’048.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.14 | -765.53 | -731.07 | -672.00 | -1’089.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.08 | 2.23 | 2.27 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 677.19 | 757.85 | 768.22 | 778.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.63 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 8.71 | 9.33 | 10.40 | 11.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’199.24 | 2’095.39 | 2’021.34 | 1’995.39 | 1’170.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.96 | 192.95 | 196.93 | 194.47 | 224.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876.27 | 902.40 | 985.85 | 949.00 | 1’009.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’861.46 | 4’033.15 | 4’160.86 | 4’340.13 | 4’547.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’577.52 | 8’758.28 | 9’044.85 | 9’409.00 | 9’502.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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