BRP Grou a Aktie 50247930 / US05589G1022
38.44
USD
-2.83
USD
-6.86%
08.04.2025
BTT
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BRP Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
BRP Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.44 USD | 5.05 | 1.14 | 19.26 | +22.02% | +0% | +18.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "41.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALDWIN INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.29% | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BRP Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.44 USD | 5.05 | -40.00 | 348.00 | 0.77 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BRP Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALDWIN INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALDWIN INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| PENNYMAC US70932M1071 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALDWIN INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALDWIN INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Schätzungen zu BRP Grou a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’539.16 | 1’764.11 | 2’083.95 | 2’541.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.28 | 2.80 | 3.31 |
| KGV | 21.13 | 16.83 | 13.71 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 134.75 | 192.87 | 453.62 | |
| EBITDA in Mio. | 351.37 | 418.09 | 513.46 | 665.49 |
| Gewinn in Mio. | 22.03 | 76.69 | 126.24 | 252.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.28 | 273.80 | 352.36 | 455.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.63 | 105.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.28 | 112.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 2.28 | 2.80 | 3.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.67 | 1.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.40 | -42.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140.99 | 294.30 | 456.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.84 | -9.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 2.08 | 2.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96.82 | 236.38 | 334.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.86 | 8.76 | 6.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’034.06 | 907.74 | 724.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.13 | 33.85 | 33.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’075.80 | 1’175.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 692.87 | 818.76 | 1’084.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’922.44 | 2’096.53 | 3’875.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BRP Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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