CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
24.34
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19:43:59
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 EUR | 0.9 | 1.16 | 18.24 | +17.37% | +3.78% | +7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.36% | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 EUR | 0.90 | 23.00 | 301.00 | 1.08 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM US4592001014 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’784.49 | 1’876.02 | 2’045.96 | 1’987.23 | |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.45 % | 4.59 % | 4.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.58 | 1.71 | 1.72 | |
| KGV | 17.94 | 14.86 | 13.67 | 13.64 | |
| EBIT in Mio. | 63.06 | 75.86 | 103.15 | 84.62 | |
| EBITDA in Mio. | 126.02 | 137.12 | 163.22 | 139.08 | 125.00 |
| Gewinn in Mio. | 38.69 | 47.79 | 51.56 | 51.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.98 | 50.83 | 54.96 | 52.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.55 | 71.53 | 99.55 | 77.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.18 | 75.01 | 131.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.51 | 1.70 | 1.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.96 | 736.26 | 728.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.23 | -31.25 | -39.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.01 | 122.53 | 121.82 | 137.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.68 | -49.23 | -49.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.35 | 3.45 | 2.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 81.03 | 89.27 | 85.69 | 54.00 | 74.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.39 | 2.14 | 1.09 | |
| Buchwert/Aktie | 19.29 | 19.90 | 20.73 | 19.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24.40 | -134.68 | -178.49 | 2.66 | -23.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.22 | 28.03 | 29.91 | 24.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 648.58 | 686.08 | 743.71 | 622.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’379.58 | 1’424.04 | 1’414.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 01.04.25 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 01.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |