ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
113.08
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19.11.2024
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.42 EUR | 129.27 | 1.05 | 13.13 | +10.97% | +2.83% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "109.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.36% | |
| KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.42 EUR | 129.27 | -67.00 | 254.00 | 0.28 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’845.14 | 61’614.58 | 64’664.31 | 56’775.70 | 68’338.00 |
| Dividende | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 3.42 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.95 % | 3.08 % | 3.02 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.17 | 8.95 | 8.51 | 9.75 |
| KGV | 14.64 | 13.84 | 12.64 | 13.28 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 14’711.81 | 16’008.26 | 17’385.69 | 15’782.92 | 16’375.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’478.59 | 28’252.81 | 29’253.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’013.71 | 9’859.48 | 10’762.52 | 10’010.50 | 9’595.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’013.71 | 9’859.48 | 10’762.52 | 10’010.50 | 9’595.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’150.12 | 15’547.42 | 17’478.19 | 17’289.50 | 15’530.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.72 | 8.17 | 8.95 | 8.51 | 9.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.85 | 7.87 | 8.80 | 9.18 | 8.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’154.79 | 43’618.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’825.12 | -11’588.16 | -9’157.65 | -4’656.67 | -12’403.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’041.87 | 22’948.83 | 23’743.33 | 23’247.28 | 23’973.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’442.32 | -7’411.80 | -7’071.66 | -7’726.33 | -8’022.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.87 | 18.97 | 20.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’478.76 | 9’978.87 | 11’092.29 | 10’972.70 | 11’605.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.61 | 11.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.22 | 46.54 | 49.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’486.45 | 16’743.54 | 16’094.13 | 14’579.57 | 14’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’518.36 | 12’653.78 | 12’641.48 | 12’294.54 | 12’443.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 734.00 | 861.67 | 893.00 | 929.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 53’593.74 | 59’093.98 | 57’125.84 | 54’410.67 | 53’214.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’493.66 | 113’514.49 | 113’753.84 | 122’289.00 | 147’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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