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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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0.38%
23.12.2024
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen

BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.81 GBP 75.16
2.18 7.11 +8.56% +6.94%
-0.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "387.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.99%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.99.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 395.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 75.16   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.18   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.11   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.56%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.94%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.36% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BP plc (British Petrol) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.81 GBP 75.16 -24.00 204.00 0.37 0.18
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta 0.37 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

BP plc (British Petrol) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC.
US0255371017
CHEVRON CORP.
US1667641005
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
ENI S.P.A.
IT0003132476
REPSOL S.A.
ES0173516115
SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL)
GB00BP6MXD84
TOTALENERGIES
FR0000120271
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
FUCHS SE
DE000A3E5D56

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARCLAYS
GB0031348658
BRITISH AMERICAN TOBACCO
GB0002875804
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
GB00B63H8491

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS
GRS298343005
PETROCHINA CO LTD
CNE1000007Q1

Schätzungen zu BP in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 192’594.40 188’087.33 185’938.35 196’963.00 184’216.00
Dividende 0.31 0.33 0.34 0.36 0.40
Dividendenrendite (in %) 6.48 % 6.95 % 7.24 % 7.67 % 8.39 %
Gewinn/Aktie 0.60 0.62 0.73 0.78 0.64
KGV 7.81 7.56 6.48 6.00 7.34
EBIT in Mio. 21’132.68 20’531.74 21’738.03 21’196.85 19’983.00
EBITDA in Mio. 37’148.77 37’034.32 37’886.52 37’285.13 36’227.00
Gewinn in Mio. 9’816.43 9’688.49 10’481.22 10’251.30 9’431.43
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9’816.43 9’688.49 10’481.22 10’251.30 9’431.43
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 16’012.42 16’523.91 17’799.68 17’092.62 14’439.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’919.22 15’580.14 17’688.84 19’030.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.25 0.59 0.65 0.62 0.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -14’516.20 -12’670.00 -12’991.80 -14’919.00 -15’344.00
Cashflow (Operations) in Mio. 26’829.27 26’593.79 27’679.97 28’981.22 26’187.67
Cashflow (Financing) in Mio. -10’076.05 -12’213.27 -12’508.08 -9’984.50 -10’209.50
Cashflow/Aktie 1.54 1.60 1.70 1.78 1.72
Free Cashflow in Mio. 10’865.13 11’585.69 11’694.11 12’106.37 10’940.00
Free Cashflow/Aktie 0.57 0.61 0.70 0.96
Buchwert/Aktie 4.19 4.38 4.62 4.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 31’851.19 31’047.10 31’094.58 25’893.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 15’701.84 15’054.99 14’470.70 13’989.01 10’411.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 73’232.60 72’261.60 72’563.66 73’330.00 54’269.00
Bilanzsumme in Mio. 272’260.70 270’579.50 270’086.49 270’328.67 264’682.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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16.12.24 BP Buy UBS AG
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09.12.24 BP Buy UBS AG
09.12.24 BP Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.24 BP Sector Perform RBC Capital Markets
09.12.24 BP Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.24 BP Buy UBS AG
02.12.24 BP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.24 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.11.24 BP Buy Jefferies & Company Inc.