Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.33 | 0.91 | 27.95 | +24.16% | +1.31% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "41540" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40617.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.25% | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.33 | 71.00 | 425.00 | 1.64 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’797.94 | 441’266.47 | 507’507.73 | 526’500.00 | 585’500.00 |
| Dividende | 470.92 | 593.35 | 799.51 | 1’114.00 | 1’375.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.41 % | 1.89 % | 2.64 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1’121.30 | 1’312.57 | 1’591.57 | 1’671.20 | 1’920.35 |
| KGV | 37.63 | 32.15 | 26.51 | 25.25 | 21.98 |
| EBIT in Mio. | 168’042.51 | 196’543.33 | 235’565.84 | 250’000.00 | 287’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 182’182.01 | 212’129.54 | 245’196.30 | 245’000.00 | 270’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 121’626.55 | 142’296.55 | 172’474.11 | 181’000.00 | 208’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’296.78 | 141’117.22 | 151’307.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168’625.96 | 197’664.13 | 236’532.37 | 251’500.00 | 289’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’829.00 | 203’919.00 | 242’499.00 | 251’500.00 | 289’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’167.91 | 1’399.45 | 1’684.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274’963.13 | 313’360.50 | 358’272.00 | 373’000.00 | 418’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’957.14 | -24’171.43 | -21’333.33 | -15’000.00 | -13’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104’955.29 | 149’467.86 | 157’387.83 | 191’647.50 | 185’928.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’092.14 | -53’507.00 | -68’863.00 | -127’867.50 | -137’022.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’080.38 | 1’254.57 | 1’429.04 | 1’373.80 | 1’559.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 91’387.71 | 118’914.57 | 134’059.00 | 176’647.50 | 172’428.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 775.20 | 1’002.65 | 1’196.05 | 1’373.80 | 1’559.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’405.89 | 5’172.57 | 5’911.23 | 6’178.00 | 6’668.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -266’154.88 | -320’303.17 | -384’000.80 | -409’185.00 | -466’997.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’000.00 | 35’200.00 | 41’000.00 | 44’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’522.22 | 22’577.78 | 20’250.00 | 14’000.00 | 12’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100’350.63 | 108’210.50 | 116’447.00 | 123’000.00 | 130’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 481’774.75 | 561’337.42 | 636’498.06 | 669’765.50 | 722’943.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 644’650.75 | 743’690.50 | 836’848.71 | 845’949.00 | 915’277.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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