DWS Group Fundamentalanalyse

DWS Group Aktie VALOR 40853778 / ISIN DE000DWS1007

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3.26%

22:43:42

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
42.80 EUR	11.52			1.77	10.01	+12.38%	+5.33%		+14.04%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "40.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.04%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.04.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DWS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.77	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.33%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
42.80 EUR	11.52	-23.00	240.00	1.23	0.46


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	GEA GROUP DE0006602006
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	ANIMA HOLDING IT0004998065
	KLEPIERRE FR0000121964

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’990.30	3’110.89	3’276.56
Dividende	2.78	2.98	3.21
Dividendenrendite (in %)	5.31 %	5.68 %	6.12 %
Gewinn/Aktie	4.41	4.67	5.03
KGV	11.90	11.23	10.42
EBIT in Mio.	1’218.82	1’304.95	1’412.95
EBITDA in Mio.	1’259.46	1’352.57	1’451.87
Gewinn in Mio.	872.02	929.68	1’003.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.	881.33	932.05	1’011.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’240.58	1’320.00	1’426.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’252.83	1’342.47	1’430.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.29	4.60	4.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	988.19	1’076.22	1’143.69
Cashflow (Financing) in Mio.	-440.00	-588.43	-627.47
Cashflow/Aktie	4.70	5.03	5.11
Free Cashflow in Mio.	849.99	911.47	963.64
Free Cashflow/Aktie	4.04	4.36	4.67
Buchwert/Aktie	40.25	42.00	44.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’515.59	-1’815.86	-2’138.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14.69	18.36	21.11
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’742.90	1’798.06	1’865.00
Eigenkapital in Mio.	7’953.35	8’359.95	8’957.84
Bilanzsumme in Mio.	13’301.05	13’871.68	12’603.46

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.03.25	DWS Group Neutral	UBS AG
05.02.25	DWS Group Equal Weight	Barclays Capital
03.02.25	DWS Group Outperform	RBC Capital Markets
31.01.25	DWS Group Overweight	JP Morgan Chase & Co.
31.01.25	DWS Group Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25	DWS Group Overweight	JP Morgan Chase & Co.
30.01.25	DWS Group Neutral	UBS AG
30.01.25	DWS Group Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25	DWS Group Hold	Jefferies & Company Inc.
30.01.25	DWS Group Outperform	RBC Capital Markets

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