Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
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31.12.2024
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 8.37 | 0.89 | 15.26 | +13.21% | +0.4% | -17.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "282.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.88% Aufschlag. | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 8.37 | 61.00 | 225.00 | 1.58 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| J K LAKSHMI CEMENT INE786A01032 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’307.05 | 2’447.78 | 2’595.60 |
| Dividende | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.41 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 14.94 | 16.67 | 18.36 |
| KGV | 16.51 | 14.80 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 687.49 | 760.40 | 791.39 |
| EBITDA in Mio. | 850.94 | 907.96 | 972.53 |
| Gewinn in Mio. | 502.26 | 550.99 | 597.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 502.50 | 551.70 | 612.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 646.34 | 708.30 | 771.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.94 | 16.67 | 18.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.89 | 16.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 745.94 | 830.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.48 | -206.83 | -125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638.98 | 687.09 | 766.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.24 | -186.50 | -215.20 |
| Cashflow/Aktie | 18.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 359.85 | 374.40 | 641.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.38 | 10.70 | 19.74 |
| Buchwert/Aktie | 49.04 | 63.12 | 70.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 930.75 | 821.96 | 345.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.87 | 321.67 | 125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.50 | 73.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’618.21 | 2’072.40 | 2’297.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’223.53 | 3’440.35 | 4’012.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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