easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59 GBP | 4.13 | 2.18 | 5.22 | +8.02% | +3.37% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 489.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.59 GBP | 4.13 | 11.00 | 331.00 | 0.87 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’151.13 | 10’818.96 | 11’635.16 | 12’697.91 | 13’457.64 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.69 % | 3.83 % | 4.74 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | 0.97 |
| KGV | 6.15 | 5.72 | 5.20 | 4.56 | 4.45 |
| EBIT in Mio. | 721.22 | 771.53 | 844.75 | 998.10 | 954.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’547.69 | 1’642.64 | 1’785.83 | 2’022.45 | 2’266.78 |
| Gewinn in Mio. | 530.46 | 567.63 | 627.61 | 732.74 | 732.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.64 | 572.37 | 647.53 | 736.90 | 732.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.31 | 752.87 | 831.68 | 975.33 | 976.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703.16 | 766.59 | 861.00 | 937.55 | 1’037.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’257.50 | 10’921.60 | 11’872.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.00 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’617.11 | 1’746.61 | 1’923.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.31 | -219.42 | -231.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.09 | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 474.46 | 193.53 | -250.03 | -406.58 | -52.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.22 | -0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.48 | 5.10 | 5.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -451.66 | -373.73 | 108.09 | 53.75 | -514.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’079.66 | 1’497.69 | 2’034.02 | 2’365.10 | 2’166.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’716.20 | 9’246.70 | 10’082.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’434.09 | 3’912.03 | 4’472.71 | 5’017.89 | 5’581.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’551.77 | 12’288.60 | 13’234.39 | 13’601.50 | 14’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 11:45 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10:15 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. |