easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.55
EUR
-0.19
EUR
-3.31%
18:43:14
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 GBP | 4.79 | 1.95 | 5.83 | +8.37% | +3.02% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 507.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 GBP | 4.79 | 11.00 | 331.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’154.40 | 10’834.54 | 11’656.17 | 12’823.35 | 14’161.56 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.37 % | 3.49 % | 4.34 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.91 |
| KGV | 6.74 | 6.31 | 5.74 | 5.07 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 718.84 | 768.06 | 839.05 | 1’002.02 | 920.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’546.35 | 1’640.37 | 1’780.62 | 1’981.88 | 2’231.90 |
| Gewinn in Mio. | 527.29 | 565.57 | 623.19 | 728.76 | 686.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.08 | 569.76 | 641.37 | 731.02 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 699.45 | 749.24 | 825.76 | 969.89 | 915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 700.24 | 761.52 | 851.90 | 878.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.76 | 0.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’257.50 | 10’921.60 | 11’872.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.00 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’613.31 | 1’742.47 | 1’925.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.31 | -217.70 | -229.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.09 | 2.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 473.16 | 191.46 | -257.65 | -649.38 | -572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.22 | -0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.47 | 5.09 | 5.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -447.34 | -367.76 | 120.88 | 328.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’080.28 | 1’500.21 | 2’037.34 | 2’597.00 | 2’713.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’716.20 | 9’246.70 | 10’082.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’432.28 | 3’907.00 | 4’461.02 | 4’811.00 | 5’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’547.12 | 12’280.90 | 13’228.82 | 13’601.50 | 14’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 27.03.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG |