EBRO FOODS Aktie 887658 / ES0112501012
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12.12.2025
BMN
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EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen
EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21 | 1.05 | 12.3 | +8.68% | +4.27% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "17.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51% | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EBRO FOODS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.21 | -89.00 | 153.00 | 0.08 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2009 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EBRO FOODS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’094.43 | 3’152.99 | 3’193.64 | |
| Dividende | 0.80 | 0.83 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.55 % | 4.65 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.40 | 1.47 | |
| KGV | 13.53 | 12.99 | 12.44 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 311.73 | 322.91 | 332.28 | |
| EBITDA in Mio. | 421.95 | 434.02 | 444.13 | |
| Gewinn in Mio. | 208.59 | 216.20 | 224.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.81 | 217.63 | 229.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.29 | 318.80 | 332.28 | 297.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.42 | 1.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’370.00 | 1’400.00 | 1’436.00 | 1’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336.44 | 340.64 | 351.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.19 | 2.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 173.70 | 209.26 | 221.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.49 | 1.55 | |
| Buchwert/Aktie | 15.64 | 16.20 | 16.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 533.55 | 450.28 | 336.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.53 | 114.48 | 114.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’452.27 | 2’556.93 | 2’667.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’091.80 | 4’185.50 | 4’279.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EBRO FOODS SA Aktie Analysen
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