ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
4.50
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0.33
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8.02%
20.09.2024
BRX
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 0.27 | 114.15 | 3.84 | +433.03% | +4.76% | +5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "3.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 114.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +433.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 0.27 | 14.00 | 345.00 | 0.96 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HL MANDO KR7204320006 |
|
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’783.08 | 1’740.05 | 1’835.55 |
| Dividende | 0.10 | 0.21 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 5.36 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.76 | 1.17 |
| KGV | 106.49 | 5.26 | 3.42 |
| EBIT in Mio. | 89.00 | 91.33 | 123.33 |
| EBITDA in Mio. | 179.52 | 208.48 | 247.68 |
| Gewinn in Mio. | -26.64 | 48.23 | 73.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.39 | 44.90 | 72.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.28 | 68.50 | 102.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.05 | 81.86 | 110.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.42 | 0.76 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416.00 | 403.50 | 434.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 127.00 | 132.00 | 122.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.67 | 152.47 | 179.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.00 | -9.00 | -67.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.41 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.83 | 32.30 | 58.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.39 | 0.91 |
| Buchwert/Aktie | 11.55 | 12.10 | 12.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 349.30 | 321.10 | 276.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.00 | 84.00 | 85.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.10 | 109.30 | 109.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 754.12 | 788.49 | 846.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’937.50 | 1’949.00 | 1’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
| 13.10.23 | ElringKlinger Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.23 | ElringKlinger Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 05.12.22 | ElringKlinger Overweight | JP Morgan Chase & Co. |