EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 74.85 | 0.9 | 10.9 | +6.88% | +2.95% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "136.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.26% Aufschlag. | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.85 | -77.00 | 273.00 | 0.58 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’448.83 | 25’370.05 | 24’876.00 | 25’250.00 |
| Dividende | 3.95 | 4.26 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.24 % | 3.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.39 | 12.17 | 13.35 | 13.06 |
| KGV | 11.53 | 10.79 | 9.84 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 8’034.62 | 8’507.06 | 9’738.50 | 9’951.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’736.65 | 13’388.74 | 14’267.51 | 14’647.17 |
| Gewinn in Mio. | 6’260.54 | 6’608.54 | 7’113.40 | 7’030.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’208.46 | 6’495.73 | 6’978.00 | 6’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’929.45 | 8’419.05 | 8’927.00 | 8’821.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’281.04 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.39 | 12.17 | 13.35 | 13.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.07 | 12.05 | 13.35 | 13.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’230.86 | -6’308.60 | -6’332.33 | -6’426.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’454.41 | 11’953.75 | 12’584.83 | 12’813.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’595.65 | -4’641.05 | -3’812.50 | -2’958.67 |
| Cashflow/Aktie | 20.69 | 22.17 | 23.92 | 23.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’149.37 | 5’529.14 | 5’643.08 | 5’728.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 11.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.09 | 60.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’972.95 | -2’252.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’168.73 | 6’245.62 | 6’607.13 | 6’460.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’748.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’779.52 | 34’477.27 | 34’366.00 | 36’110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’503.22 | 53’719.94 | 58’522.00 | 64’741.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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