EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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1.34%
06.12.2024
BRX
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.20 EUR | 112.08 | 0.8 | 27.2 | +19.93% | +1.88% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "216.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.21% Aufschlag. | |
| KGV | 27.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.20 EUR | 112.08 | -45.00 | 115.00 | 0.74 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’335.01 | 28’162.36 | 29’873.83 | 33’802.60 | |
| Dividende | 3.88 | 4.24 | 4.85 | 4.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.84 % | 2.10 % | 2.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.72 | 8.63 | 9.23 | |
| KGV | 33.48 | 29.89 | 26.73 | 24.99 | |
| EBIT in Mio. | 4’449.54 | 4’912.63 | 5’453.99 | 5’921.56 | 6’764.80 |
| EBITDA in Mio. | 6’765.89 | 7’406.42 | 8’086.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’915.47 | 3’326.73 | 3’736.31 | 5’220.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’156.56 | 3’538.35 | 3’943.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’204.88 | 4’756.97 | 5’323.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’905.73 | 4’545.96 | 5’047.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.08 | 6.97 | 7.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’735.85 | 17’962.19 | 19’119.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’279.07 | -1’729.68 | -1’744.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’532.52 | 5’918.01 | 6’571.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’972.29 | -1’775.38 | -1’941.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.36 | 14.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’411.96 | 4’041.60 | 4’408.32 | 5’389.71 | 5’909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.00 | 8.77 | 10.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.00 | 90.06 | 93.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’496.95 | 4’813.35 | 3’406.95 | -1’407.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’658.99 | 1’715.63 | 1’768.91 | 1’662.41 | 1’487.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’014.94 | 10’627.77 | 11’185.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’537.59 | 41’176.59 | 42’869.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’580.67 | 65’110.52 | 67’808.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets |