EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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12.03
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4.86%
11.02.2025
BRX
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.00 EUR | 140.2 | 0.97 | 28.94 | +26.65% | +1.52% | +13.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "231.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 252.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.56% | |
| KGV | 28.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.00 EUR | 140.20 | -55.00 | 128.00 | 0.90 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’738.06 | 30’690.50 | 33’019.31 | 34’816.20 | 36’995.90 |
| Dividende | 4.40 | 4.96 | 5.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.68 % | 1.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 8.85 | 9.87 | ||
| KGV | 37.81 | 33.44 | 29.98 | 26.60 | |
| EBIT in Mio. | 5’073.58 | 5’672.00 | 6’245.36 | 6’821.07 | 7’469.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’570.63 | 8’255.51 | 9’069.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’257.89 | 3’705.07 | 4’169.73 | 5’136.50 | 5’602.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’504.66 | 3’961.25 | 4’489.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’950.83 | 5’563.99 | 5’883.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’533.06 | 5’057.16 | 5’466.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.67 | 8.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’305.29 | 19’579.00 | 21’244.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’814.67 | -1’861.33 | -2’061.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’109.54 | 6’882.18 | 7’330.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’434.67 | -2’721.33 | -3’367.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 14.63 | 16.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’956.93 | 4’602.18 | 4’926.49 | 6’056.60 | 6’515.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 10.34 | 10.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.19 | 94.69 | 99.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’157.23 | 5’714.69 | 5’335.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 695.00 | 740.00 | 788.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’737.34 | 1’795.30 | 1’890.48 | 1’533.60 | 1’588.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’683.50 | 11’246.50 | 12’464.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’588.92 | 43’199.68 | 45’837.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’860.27 | 67’578.18 | 71’290.63 | 68’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 14.02.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |