EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
253.70
EUR
-2.80
EUR
-1.09%
24.04.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.40 EUR | 129.5 | 0.97 | 26.76 | +24.2% | +1.83% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.5% | |
| KGV | 26.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.40 EUR | 129.50 | -43.00 | 201.00 | 0.95 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’417.66 | 30’312.08 | 32’367.28 | 36’995.90 | |
| Dividende | 4.32 | 4.86 | 5.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.93 % | 1.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.63 | 9.53 | ||
| KGV | 33.02 | 29.19 | 26.43 | 26.85 | |
| EBIT in Mio. | 4’912.92 | 5’495.19 | 6’018.68 | 7’469.90 | |
| EBITDA in Mio. | 7’340.62 | 8’045.61 | 8’726.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’013.33 | 3’462.86 | 3’881.50 | 5’602.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’525.54 | 3’980.16 | 4’388.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’756.32 | 5’324.52 | 5’793.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’830.07 | 4’344.95 | 4’868.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.38 | 7.34 | 8.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’124.88 | 19’419.00 | 20’826.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’844.50 | -1’889.25 | -1’948.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’982.73 | 6’623.56 | 7’075.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’507.33 | -2’515.33 | -2’741.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.03 | 14.24 | 15.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’886.67 | 4’467.89 | 4’825.65 | 6’515.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 10.13 | 11.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.29 | 94.58 | 98.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’952.22 | 6’602.27 | 5’404.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 690.00 | 735.00 | 783.00 | 834.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’700.26 | 1’747.41 | 1’816.50 | 1’588.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’842.50 | 11’316.00 | 11’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’615.75 | 43’195.93 | 45’176.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’413.44 | 67’479.32 | 71’111.10 | 68’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 17.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research |