EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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1.34%
06.12.2024
BRX
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.80 EUR | 109.11 | 0.81 | 26.72 | +19.63% | +1.9% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "231.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.68% Aufschlag. | |
| KGV | 26.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.80 EUR | 109.11 | -56.00 | 132.00 | 0.71 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’311.71 | 30’056.64 | 32’074.74 | 34’393.25 |
| Dividende | 4.27 | 4.88 | 5.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.01 % | 2.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 8.68 | 9.56 | 10.69 |
| KGV | 31.19 | 27.93 | 25.35 | 22.68 |
| EBIT in Mio. | 5’022.32 | 5’556.10 | 6’065.53 | 6’808.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’443.61 | 8’121.81 | 9’076.98 | |
| Gewinn in Mio. | 3’293.04 | 3’699.92 | 4’165.71 | 5’094.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’545.01 | 3’950.04 | 4’354.79 | 4’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’877.12 | 5’429.10 | 5’539.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’538.66 | 5’048.36 | 5’541.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 7.84 | 8.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’006.60 | 19’158.00 | 21’299.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’678.00 | -1’671.50 | -1’734.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’135.38 | 6’836.10 | 8’518.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’210.50 | -2’427.50 | -3’144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.36 | 14.64 | 16.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’180.60 | 4’552.59 | 5’467.11 | 5’971.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.75 | 10.12 | 9.99 | |
| Buchwert/Aktie | 90.05 | 93.66 | 98.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’867.06 | 3’528.95 | -494.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’723.35 | 1’773.23 | 1’723.54 | 1’503.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’634.50 | 11’185.00 | 12’291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’181.89 | 42’879.70 | 44’374.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’145.03 | 67’853.07 | 70’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 16.01.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 09.01.25 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.01.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research |