EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
272.50
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10:04:10
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.10 EUR | 132.11 | 0.99 | 27.35 | +25.24% | +1.7% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "231.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.64% | |
| KGV | 27.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.10 EUR | 132.11 | -48.00 | 189.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’885.18 | 30’859.98 | 32’993.76 | 34’816.20 | 36’995.90 |
| Dividende | 4.39 | 4.95 | 5.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.82 % | 1.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 8.83 | 9.77 | ||
| KGV | 34.64 | 30.76 | 27.81 | 26.60 | |
| EBIT in Mio. | 5’071.97 | 5’651.39 | 6’196.29 | 6’821.07 | 7’469.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’548.58 | 8’264.27 | 9’008.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’266.66 | 3’716.46 | 4’119.24 | 5’136.50 | 5’602.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’525.45 | 3’979.20 | 4’453.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’411.88 | 4’949.13 | 5’480.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.71 | 8.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’427.86 | 19’853.33 | 21’414.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’844.50 | -1’907.00 | -1’969.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’134.10 | 6’791.38 | 7’266.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’643.67 | -2’700.67 | -2’927.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.43 | 14.70 | 16.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’966.63 | 4’520.17 | 4’854.43 | 6’056.60 | 6’515.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 10.34 | 10.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.52 | 95.04 | 98.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’342.12 | 5’927.23 | 5’461.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 695.00 | 740.00 | 788.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’720.42 | 1’779.20 | 1’844.84 | 1’533.60 | 1’588.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’618.00 | 11’168.00 | 11’788.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’726.37 | 43’383.83 | 45’558.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’463.32 | 67’570.78 | 71’298.63 | 68’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 17.03.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets |