Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
17.93
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4.30%
11.02.2025
BRX
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.73 EUR | 9.59 | 1.42 | 10.45 | +8.8% | +6% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "19.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.42% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.73 EUR | 9.59 | 5.00 | 202.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’248.86 | 15’779.47 | 16’362.11 | 17’231.92 |
| Dividende | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.36 % | 6.39 % | 6.61 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.86 | 2.04 | 1.80 |
| KGV | 11.52 | 10.13 | 9.24 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 1’115.29 | 1’253.00 | 1’370.15 | 1’281.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’159.71 | 2’310.40 | 2’477.62 | 2’495.78 |
| Gewinn in Mio. | 730.71 | 841.33 | 910.95 | 726.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744.33 | 863.12 | 1’063.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.17 | 1’165.71 | 1’359.72 | 1’119.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 997.08 | 1’147.98 | 1’435.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.68 | 2.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’682.55 | 3’877.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -690.90 | -818.75 | -917.00 | -945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’694.31 | 1’794.64 | 2’057.50 | 1’895.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -773.69 | -820.57 | -713.00 | -713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.85 | 3.93 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 803.69 | 889.47 | 932.08 | 799.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.75 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 19.36 | 19.87 | 19.74 | 19.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’376.91 | 3’124.86 | 2’688.23 | 2’367.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 452.00 | 466.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 796.13 | 822.74 | 838.00 | 945.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’381.02 | 2’463.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’045.58 | 9’302.47 | 9’510.29 | 9’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’548.50 | 19’601.93 | 20’052.00 | 20’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 07.02.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 02.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 17.12.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG |