Evonik Fundamentalanalyse

Evonik Aktie VALOR 18699457 / ISIN DE000EVNK013

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0.84 %

30.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.19 EUR	10.76			1.31	11.3	+9.07%	+5.68%		-0.47%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "18.98" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.47%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.47.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.76	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.31	31.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.07%
KGV	11.3	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.07%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.68%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.16% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.19 EUR	10.76	49.00	236.00	1.02	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029
	DUPONT DE NEMOURS US26614N1028
	SYMRISE AG DE000SYM9999
	LANXESS AG DE0005470405
	BASF DE000BASF111

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIELMANN DE0005772206
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	ORICA AU000000ORI1
	NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’021.31	15’450.60	15’922.16	16’354.67	17’065.00
Dividende	1.19	1.20	1.21	1.25	1.17
Dividendenrendite (in %)	6.22 %	6.26 %	6.33 %	6.49 %	6.10 %
Gewinn/Aktie	1.57	1.77	1.98	2.13	2.09
KGV	12.23	10.84	9.69	9.00	9.17
EBIT in Mio.	1’063.75	1’202.41	1’332.83	1’499.67	1’542.00
EBITDA in Mio.	2’110.08	2’253.72	2’401.46	2’579.00	2’706.00
Gewinn in Mio.	706.54	799.48	913.98	994.04	684.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	706.54	799.48	913.98	994.04	684.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	929.16	1’067.73	1’233.63	1’403.33	1’428.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	845.20	1’019.75	1’171.92	1’246.33	978.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.29	1.50	1.70	1.79	1.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’734.83	3’911.33	4’144.83	4’094.00	4’334.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-776.60	-803.80	-820.60	-705.00	-710.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’659.32	1’699.56	1’814.27	1’733.50	1’332.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-469.40	-717.20	-752.00	-385.00	1.89
Cashflow/Aktie			4.01	3.98	4.59
Free Cashflow in Mio.	720.07	787.62	883.82	810.66	622.00
Free Cashflow/Aktie	1.50	1.61	1.66	1.35	1.34
Buchwert/Aktie	19.54	19.92	20.57	19.65	18.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’390.19	3’201.51	2’911.75	3’192.54	3’878.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	452.00	466.67	482.67	495.00	512.00
Kapitalausgaben in Mio.	846.85	858.35	866.76	871.67	880.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’249.00	2’260.00	2’312.00
Eigenkapital in Mio.	9’148.39	9’340.41	9’647.79	9’582.52	8’922.00
Bilanzsumme in Mio.	19’691.67	19’797.83	19’854.50	18’849.00	21’082.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufpreis
Kaufdatum
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29.05.25	Evonik Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
27.05.25	Evonik Buy	Deutsche Bank AG
26.05.25	Evonik Neutral	UBS AG
23.05.25	Evonik Kaufen	DZ BANK
23.05.25	Evonik Overweight	JP Morgan Chase & Co.
22.05.25	Evonik Underperform	Jefferies & Company Inc.
21.05.25	Evonik Buy	Warburg Research
13.05.25	Evonik Buy	Deutsche Bank AG
12.05.25	Evonik Kaufen	DZ BANK
12.05.25	Evonik Underperform	Jefferies & Company Inc.

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22.05.25	Evonik Underperform	Jefferies & Company Inc.
12.05.25	Evonik Underperform	Jefferies & Company Inc.
14.04.25	Evonik Underperform	Jefferies & Company Inc.
10.04.25	Evonik Underperform	Jefferies & Company Inc.
13.11.24	Evonik Underperform	Jefferies & Company Inc.
10.08.23	Evonik Reduce	Baader Bank
12.07.23	Evonik Sell	Goldman Sachs Group Inc.
10.07.23	Evonik Reduce	Baader Bank
04.07.23	Evonik Reduce	Baader Bank
30.06.23	Evonik Sell	Goldman Sachs Group Inc.

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