Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
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07.02.2025
BMN
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Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.26 EUR | 1.44 | 1.21 | 12.56 | +13.31% | +1.86% | +10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "16.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.49% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.26 EUR | 1.44 | -38.00 | 164.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 921.62 | 979.98 | 1’086.18 | 1’146.50 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.48 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.85 % | 2.45 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.49 | 1.64 | 1.80 |
| KGV | 14.74 | 13.16 | 11.93 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 144.23 | 157.88 | 171.45 | 181.00 |
| EBITDA in Mio. | 185.93 | 201.38 | 221.83 | 237.40 |
| Gewinn in Mio. | 98.96 | 110.65 | 123.82 | 135.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.98 | 108.93 | 123.35 | 135.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.99 | 139.32 | 155.35 | 169.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572.98 | 610.23 | 670.40 | 714.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.05 | -63.75 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.86 | 163.04 | 155.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.35 | -25.90 | -46.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.02 | 2.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101.97 | 111.90 | 100.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.48 | 1.36 | |
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 9.58 | 10.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203.15 | 155.66 | 90.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.72 | 48.05 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 607.55 | 699.40 | 774.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’136.50 | 1’210.37 | 1’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
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