First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 13.54 | 5.01 | 5.32 | +26.61% | +0% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "147.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 13.54 | -24.00 | 427.00 | 0.50 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’475.22 | 6’566.12 | 7’190.98 | 7’543.89 | 7’669.63 |
| Dividende | 0.00 | 1.57 | 3.44 | 18.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.16 % | 2.52 % | 13.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.12 | 25.81 | 29.30 | 32.87 | 32.99 |
| KGV | 7.52 | 5.28 | 4.65 | 4.15 | 4.13 |
| EBIT in Mio. | 2’077.32 | 3’028.41 | 3’596.90 | 4’553.47 | |
| EBITDA in Mio. | 2’580.92 | 3’629.26 | 4’063.76 | 4’350.77 | 4’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’959.99 | 2’804.18 | 3’268.78 | 3’550.45 | 2’940.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’970.37 | 2’914.88 | 3’458.20 | 3’941.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’138.30 | 3’101.65 | 3’620.33 | 4’049.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’135.33 | 3’099.56 | 3’515.30 | 3’936.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.12 | 25.81 | 29.30 | 32.87 | 32.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.33 | 26.26 | 31.97 | 38.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’505.60 | 3’429.85 | 4’064.79 | 6’131.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’450.70 | -1’084.49 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’220.90 | 2’830.13 | 3’267.38 | 4’306.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.80 | -16.80 | |||
| Cashflow/Aktie | 18.51 | 32.53 | 37.09 | 40.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -32.52 | 1’907.92 | 2’674.41 | 3’479.19 | 3’416.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 19.01 | 24.36 | 31.28 | 31.63 |
| Buchwert/Aktie | 93.07 | 118.31 | 147.97 | 194.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’167.45 | -2’907.17 | -5’298.78 | -8’056.04 | -13’741.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 220.28 | 233.49 | 225.61 | 259.68 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’379.38 | 1’004.71 | 774.00 | 698.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 197.72 | 206.98 | 192.96 | 200.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’872.29 | 12’462.82 | 12’234.71 | 21’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’014.43 | 16’546.58 | 19’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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