First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.26 EUR | 16.64 | 5.07 | 5.36 | +27.18% | +0% | -14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "176.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.26 EUR | 16.64 | -34.00 | 414.00 | 0.65 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’517.60 | 6’656.96 | 7’068.30 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.72 | 27.03 | |||
| KGV | 7.48 | 5.46 | 4.61 | 4.50 | 3.75 |
| EBIT in Mio. | 2’355.67 | 3’354.98 | 3’710.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’837.95 | 3’919.76 | 4’067.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’185.51 | 3’047.22 | 3’274.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’133.89 | 3’072.91 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’425.52 | 3’366.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’417.60 | 3’366.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.26 | 26.79 | 30.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.13 | 28.28 | 31.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’076.25 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’404.13 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’864.38 | 3’051.04 | 3’348.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 517.55 | 2’125.21 | 2’520.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 95.51 | 121.24 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’480.76 | -3’564.36 | -6’420.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 212.95 | 225.11 | 227.41 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’313.60 | 997.95 | 752.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 189.17 | 194.35 | 181.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’156.00 | 12’762.94 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’078.72 | 16’423.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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