Francois Freres Aktie 39242945 / FR0013295789
28.90
EUR
-0.10
EUR
-0.34%
28.11.2024
PAR
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Francois Freres (Tonnellerie) Aktie Analysen & Prognosen
Francois Freres (Tonnellerie) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 0.7 | 1.41 | 9.3 | +11.05% | +2.09% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TFF GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.33% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Francois Freres (Tonnellerie) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 0.70 | -36.00 | 312.00 | -0.28 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | -0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Francois Freres (Tonnellerie) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TFF GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TFF GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TFF GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TFF GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Francois Freres in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 469.70 | 501.30 | 536.63 |
| Dividende | 0.57 | 0.62 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.13 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.56 | 2.98 |
| KGV | 12.58 | 11.32 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 75.38 | 86.85 | 99.33 |
| EBITDA in Mio. | 92.35 | 104.73 | 118.50 |
| Gewinn in Mio. | 47.91 | 57.89 | 67.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.90 | 57.90 | 67.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.53 | 79.64 | 92.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.00 | 83.00 | 94.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.66 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 253.00 | 272.00 | 292.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -36.00 | -33.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.70 | 70.33 | 72.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.00 | -41.00 | -12.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.02 | 3.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 37.83 | 26.23 | 35.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 1.50 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 24.53 | 26.67 | 29.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247.90 | 234.58 | 203.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.45 | 27.70 | 28.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 531.00 | 577.40 | 635.73 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Francois Freres (Tonnellerie) Aktie Analysen
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