General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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17.04.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.50 EUR | 74.82 | 0.94 | 15.63 | +12.52% | +2.19% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.33% | |
| KGV | 15.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.50 EUR | 74.82 | -95.00 | 198.00 | 0.71 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’364.67 | 52’596.31 | 53’882.83 | 55’226.00 | 57’815.50 |
| Dividende | 5.94 | 6.35 | 6.67 | 6.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.30 % | 2.42 % | 2.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.84 | 16.74 | 18.13 | 19.26 | 20.82 |
| KGV | 18.60 | 16.49 | 15.23 | 14.34 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 5’171.06 | 5’711.26 | 6’037.10 | 6’284.03 | 6’735.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’112.09 | 6’641.38 | 6’993.42 | 7’385.50 | 7’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’081.10 | 4’527.35 | 4’773.12 | 5’056.39 | 5’505.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’071.07 | 4’482.90 | 4’721.17 | 4’775.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’928.98 | 5’483.39 | 5’792.87 | 6’129.00 | 6’653.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’912.83 | 5’327.51 | 5’613.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.85 | 16.70 | 18.14 | 19.27 | 21.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.88 | 16.72 | 18.30 | 19.53 | 21.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’009.50 | 8’648.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -996.29 | -1’021.86 | -1’029.50 | -1’109.50 | -1’137.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’506.68 | 5’455.95 | 5’832.87 | 5’992.00 | 6’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’231.40 | -3’703.68 | -4’850.02 | -4’471.00 | -4’256.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.13 | 19.85 | 21.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’465.07 | 4’393.06 | 4’821.49 | 4’919.60 | 5’495.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.66 | 16.50 | 18.39 | 18.74 | 21.00 |
| Buchwert/Aktie | 85.54 | 87.97 | 90.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’652.27 | 6’422.67 | 6’042.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’072.00 | 1’049.00 | 1’072.00 | 1’094.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 992.57 | 1’017.66 | 1’031.27 | 1’110.00 | 1’137.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’966.67 | 3’053.33 | 3’251.50 | 3’064.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’979.59 | 24’742.23 | 23’931.00 | 25’794.00 | 27’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’907.90 | 59’432.90 | 58’443.57 | 59’206.50 | 60’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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