General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.10 EUR | 46.34 | 1.85 | 3.52 | +5.47% | +1.03% | -14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.10 EUR | 46.34 | -3.00 | 262.00 | 1.12 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’143.53 | 182’325.03 | 186’124.86 | |
| Dividende | 0.49 | 0.55 | 0.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.12 % | 1.23 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 11.30 | 12.04 | 13.11 | |
| KGV | 4.35 | 4.08 | 3.75 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 13’900.84 | 13’534.46 | 13’135.83 | |
| EBITDA in Mio. | 19’052.86 | 19’610.23 | 21’666.90 | |
| Gewinn in Mio. | 11’330.54 | 10’881.46 | 10’746.59 | 11’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’330.54 | 10’881.46 | 10’746.59 | 11’554.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’811.96 | 13’568.95 | 13’343.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’820.95 | 12’145.03 | 12’602.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.30 | 12.04 | 13.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.88 | 11.43 | 12.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’470.50 | 26’346.50 | 23’467.33 | 12’922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’295.43 | -15’076.18 | -17’434.83 | -9’143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’883.11 | 19’321.22 | 20’735.40 | 11’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’185.82 | -2’620.75 | -2’942.63 | -475.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.44 | 20.28 | 23.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’422.63 | 7’332.63 | 6’955.00 | 2’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.18 | 18.55 | |
| Buchwert/Aktie | 70.78 | 80.67 | 94.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’417.07 | -8’064.42 | 9’119.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’082.50 | 8’950.50 | 9’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’720.26 | 10’605.69 | 10’532.70 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’220.89 | 11’711.39 | 13’890.33 | 10’806.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’851.66 | 73’072.50 | 80’669.28 | 82’148.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’537.25 | 294’553.39 | 302’505.86 | 303’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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