General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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13.03.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.74 EUR | 48.04 | 1.79 | 3.63 | +5.52% | +0.99% | +11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.74 EUR | 48.04 | -26.00 | 261.00 | 1.11 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’386.97 | 182’325.03 | 186’124.86 | ||
| Dividende | 0.49 | 0.55 | 0.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.17 % | 1.29 % | 0.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.00 | 16.89 | |||
| KGV | 4.18 | 3.92 | 3.60 | 2.94 | 2.79 |
| EBIT in Mio. | 13’986.34 | 13’642.20 | 13’565.10 | 17’422.00 | 17’708.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’133.29 | 19’598.19 | 21’516.83 | 21’370.78 | 21’628.59 |
| Gewinn in Mio. | 11’360.77 | 10’954.86 | 11’003.93 | 12’815.50 | 14’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’360.77 | 10’954.86 | 11’003.93 | 12’815.50 | 14’360.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’811.96 | 13’568.95 | 13’343.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’820.95 | 12’145.03 | 12’602.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.00 | 16.89 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.88 | 11.43 | 12.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’817.00 | 25’828.57 | 23’545.00 | 18’700.00 | 24’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’295.43 | -15’076.18 | -17’434.83 | -9’143.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’883.11 | 19’321.22 | 20’735.40 | 11’746.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’185.82 | -2’620.75 | -2’942.63 | -475.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.44 | 20.28 | 23.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’505.53 | 7’495.61 | 7’440.34 | 6’693.04 | 10’258.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.18 | 18.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.78 | 80.67 | 94.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’417.07 | -8’064.42 | 9’119.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’082.50 | 8’950.50 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’720.26 | 10’605.69 | 10’532.70 | 9’143.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’033.70 | 11’427.71 | 13’019.66 | 10’219.00 | 9’729.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’851.66 | 73’072.50 | 80’669.28 | 82’148.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’537.25 | 294’553.39 | 302’505.86 | 303’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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