General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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2.85
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5.12%
22.11.2024
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.16 EUR | 61.85 | 1.1 | 4.86 | +4.5% | +0.87% | +11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.53% | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.16 EUR | 61.85 | -54.00 | 244.00 | 1.27 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’804.48 | 178’252.67 | 179’429.42 | 194’876.11 | 229’000.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.86 % | 0.90 % | 0.97 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 10.59 | 10.73 | 12.21 | |
| KGV | 5.37 | 5.25 | 5.19 | 4.56 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 14’658.84 | 13’429.20 | 12’640.29 | 14’504.18 | |
| EBITDA in Mio. | 19’441.46 | 18’161.12 | 18’332.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’698.93 | 10’508.95 | 10’004.02 | 12’023.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’698.93 | 10’508.95 | 10’004.02 | 12’023.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’614.16 | 13’420.60 | 12’459.41 | 15’237.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’175.68 | 12’845.12 | 12’158.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.36 | 10.59 | 10.73 | 12.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.85 | 10.31 | 10.50 | 10.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’177.06 | 24’099.28 | 23’034.33 | 15’807.00 | 14’637.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’997.60 | -18’950.74 | -17’335.94 | -13’864.50 | -9’247.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’694.67 | 19’138.22 | 18’993.38 | 17’402.00 | 13’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.16 | -2’049.36 | -728.82 | -1’889.00 | -482.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.81 | 18.43 | 21.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’130.45 | 8’100.44 | 6’820.10 | 5’665.65 | 4’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 9.74 | 10.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 61.88 | 73.78 | 84.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’974.11 | -7’067.49 | -8’902.38 | -23’009.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’750.00 | 9’500.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’807.81 | 11’232.34 | 11’112.25 | 11’644.26 | 9’247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’669.08 | 11’100.54 | 11’846.38 | 10’023.00 | 10’929.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’222.09 | 72’390.09 | 77’919.55 | 85’320.00 | 84’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’420.46 | 293’598.76 | 301’410.10 | 308’206.50 | 306’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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