Hannover Rück Fundamentalanalyse

Hannover Rück Aktie VALOR 1115829 / ISIN DE0008402215

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17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
269.00 EUR	37.28			1.05	11.75	+8.7%	+3.66%		+0.79%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.79%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.79.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.28	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.46%
KGV	11.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.66%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
269.00 EUR	37.28	-17.00	228.00	0.80	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXA S.A. FR0000120628
	SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983
	TALANX AG DE000TLX1005
	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026
	ALLIANZ DE0008404005
	SWISS RE AG CH0126881561
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	E ON SE DE000ENAG999
	FRESENIUS DE0005785604
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NN GROUP NL0010773842
	POSTE ITALIANE IT0003796171
	QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	27’729.24	29’024.00	30’311.00	31’172.00	33’038.00
Dividende				12.17	13.75
Dividendenrendite (in %)	3.24 %	3.51 %	3.78 %	4.54 %	5.13 %
Gewinn/Aktie	20.91	22.86		23.66	25.05
KGV	12.83	11.73	12.16	11.34	10.70
EBIT in Mio.		3’846.19		4’018.00	4’163.00
EBITDA in Mio.	3’500.92	3’755.58	3’899.54
Gewinn in Mio.		2’711.10		2’908.32	3’021.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’534.97	2’726.03	2’799.58	2’928.00	3’074.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		3’742.17		3’966.00	4’163.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’514.80	3’756.20	3’908.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	20.91	22.86		23.66	25.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	1’115.82	1’026.56	1’049.56
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie				139.70	151.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’575.37	8’868.87	8’935.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’441.73	14’917.62	16’392.32
Bilanzsumme in Mio.	73’704.50	77’213.00	80’822.00	85’744.00	90’082.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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12.06.25	Hannover Rück Underweight	Barclays Capital
11.06.25	Hannover Rück Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.25	Hannover Rück Outperform	RBC Capital Markets
19.05.25	Hannover Rück Buy	Goldman Sachs Group Inc.
16.05.25	Hannover Rück Buy	Jefferies & Company Inc.
14.05.25	Hannover Rück Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.25	Hannover Rück Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.05.25	Hannover Rück Kaufen	DZ BANK
13.05.25	Hannover Rück Buy	Deutsche Bank AG
13.05.25	Hannover Rück Buy	Jefferies & Company Inc.

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13.08.24	Hannover Rück Neutral	UBS AG

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