Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.20 EUR | 9.68 | 0.71 | 14.95 | +10.63% | +0% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.55% Aufschlag. | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.20 EUR | 9.68 | -12.00 | 218.00 | 0.61 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’052.63 | 13’533.36 | 14’045.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 5.34 | 5.93 |
| KGV | 14.69 | 13.52 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 980.61 | 1’038.11 | 1’113.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’114.76 | 1’175.98 | 1’246.95 |
| Gewinn in Mio. | 623.50 | 668.69 | 731.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 623.50 | 668.69 | 731.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 794.12 | 852.25 | 945.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 573.95 | 646.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.91 | 5.34 | 5.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.30 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’155.03 | 4’318.86 | 4’495.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.87 | -324.97 | -426.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 767.80 | 801.86 | 759.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.00 | -296.00 | -362.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.19 | 6.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 591.45 | 609.78 | 593.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.60 | |
| Buchwert/Aktie | 32.81 | 35.82 | 36.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’989.18 | 1’584.99 | 1’702.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.25 | 150.07 | 161.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’165.98 | 3’273.19 | 3’376.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’261.95 | 4’362.63 | 3’827.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’685.50 | 10’859.87 | 10’658.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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