Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.25 EUR | 148.9 | 0.84 | 19.15 | +14.05% | +2% | +4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "198.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.38% Aufschlag. | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.25 EUR | 148.90 | -21.00 | 166.00 | 0.77 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’679.03 | 41’759.84 | 43’931.55 | 46’427.28 |
| Dividende | 4.59 | 5.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.01 % | 2.13 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 10.18 | 11.05 | 12.06 | 13.55 |
| KGV | 22.49 | 20.72 | 18.98 | 16.89 |
| EBIT in Mio. | 9’042.53 | 9’924.99 | 10’675.55 | 11’623.21 |
| EBITDA in Mio. | 10’314.90 | 11’230.17 | 12’043.24 | 13’139.87 |
| Gewinn in Mio. | 6’450.45 | 7’029.25 | 7’565.13 | 8’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’637.34 | 7’163.89 | 7’758.41 | 8’933.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’076.60 | 8’865.90 | 9’612.67 | 10’995.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’990.13 | 8’759.50 | 9’441.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.18 | 11.05 | 12.06 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.69 | 10.67 | 11.74 | 13.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’183.67 | 15’328.83 | 16’409.33 | 19’556.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’132.75 | -1’084.25 | -1’104.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’361.67 | 7’308.17 | 8’039.67 | 9’026.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’217.75 | -5’105.75 | -5’521.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 12.00 | 13.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’337.85 | 6’414.17 | 8’030.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.46 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.73 | 27.74 | 32.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’691.08 | 15’091.24 | 13’020.90 | 17’621.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’513.00 | 1’592.50 | 1’636.50 | 1’868.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’079.85 | 1’064.13 | 1’083.90 | 1’139.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’540.71 | 5’841.21 | 6’106.00 | 6’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’554.67 | 18’297.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’082.00 | 68’024.60 | 70’033.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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