Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
146.55
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16.01.2025
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.06 EUR | 126.05 | 1.37 | 18.47 | +23.57% | +1.64% | +0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "154.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 149.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.07% | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.06 EUR | 126.05 | -6.00 | 203.00 | 0.88 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| LISI FR0000050353 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’410.67 | 83’910.96 | 92’914.78 | 103’316.23 |
| Dividende | 2.62 | 3.13 | 3.64 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.95 % | 2.26 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 8.38 | 10.03 | 11.66 |
| KGV | 23.25 | 19.18 | 16.03 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 7’271.35 | 8’719.57 | 10’184.16 | 12’101.06 |
| EBITDA in Mio. | 9’937.56 | 11’562.40 | 12’975.14 | 14’017.32 |
| Gewinn in Mio. | 5’400.63 | 6’514.49 | 7’409.99 | 9’161.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’400.63 | 6’514.49 | 7’409.99 | 9’161.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’215.28 | 10’008.98 | 11’921.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’124.96 | 8’406.20 | 9’473.02 | 11’365.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 11.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’914.83 | 14’634.00 | 16’502.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’614.00 | -3’993.00 | -3’774.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’085.39 | 9’304.63 | 11’201.00 | 14’446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’298.66 | -2’056.40 | -1’885.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.57 | 14.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’987.42 | 7’593.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.11 | 11.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.27 | 34.70 | 40.35 | 50.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’145.77 | -15’512.46 | -22’496.60 | -28’826.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’536.75 | 3’782.75 | 3’944.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’165.63 | 3’299.60 | 3’388.01 | 2’433.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’288.00 | 3’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’110.44 | 27’069.18 | 31’884.51 | 39’997.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’306.94 | 138’217.99 | 150’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 10.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. |