Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
159.98
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-4.49
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-2.73%
20.03.2025
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.54 EUR | 148.45 | 1.28 | 17.9 | +21.31% | +1.55% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "154.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.52% | |
| KGV | 17.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.54 EUR | 148.45 | 21.00 | 205.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’750.44 | 84’653.95 | 93’395.18 | 102’464.46 | 103’321.11 |
| Dividende | 2.61 | 3.14 | 3.71 | 4.67 | 4.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.83 % | 2.17 % | 2.72 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 8.15 | 9.77 | 11.72 | 12.02 |
| KGV | 25.61 | 21.05 | 17.54 | 14.63 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 7’156.67 | 8’553.86 | 10’163.45 | 12’246.50 | 12’753.02 |
| EBITDA in Mio. | 9’961.63 | 11’502.06 | 13’362.85 | 14’876.14 | 13’979.98 |
| Gewinn in Mio. | 5’246.25 | 6’413.57 | 7’638.42 | 9’379.63 | 9’928.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’245.31 | 6’393.24 | 7’573.86 | 9’435.42 | 9’991.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’044.07 | 8’491.46 | 10’100.84 | 12’435.14 | 13’020.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’049.98 | 8’281.02 | 9’621.59 | 11’664.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 8.12 | 9.59 | 11.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’719.17 | 14’515.33 | 16’947.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’666.17 | -4’109.00 | -4’656.50 | -5’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’297.50 | 9’614.95 | 9’598.73 | 12’721.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’384.17 | -2’629.23 | -2’538.52 | -2’386.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 11.19 | 13.03 | 14.27 | 15.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’588.11 | 5’895.81 | 7’293.39 | 8’337.90 | 8’462.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 7.13 | 9.17 | 11.53 | |
| Buchwert/Aktie | 29.38 | 34.67 | 39.82 | 48.27 | 57.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’739.31 | -15’213.28 | -20’881.97 | -27’263.21 | -30’778.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’460.25 | 3’699.25 | 3’904.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’504.51 | 3’663.75 | 3’769.49 | 3’778.87 | 3’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’287.00 | 3’507.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’979.68 | 26’948.09 | 31’017.46 | 37’729.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’675.25 | 141’166.50 | 150’033.80 | 157’583.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 20.03.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |