Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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-2.31%
26.02.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 EUR | 16.05 | 0.97 | 16.45 | +12.01% | +4% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "32.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.51% | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 EUR | 16.05 | -49.00 | 193.00 | 0.09 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’076.28 | 12’384.83 | 12’765.34 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.22 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.81 | 2.00 |
| KGV | 17.41 | 15.84 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 1’212.35 | 1’336.01 | 1’440.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’487.58 | 1’611.99 | 1’717.08 |
| Gewinn in Mio. | 901.73 | 1’004.99 | 1’090.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 905.17 | 1’015.77 | 1’090.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’162.81 | 1’293.09 | 1’401.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’172.56 | 1’303.83 | 1’365.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.81 | 2.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.84 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’098.01 | 2’236.04 | 2’291.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.00 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’341.00 | 1’461.50 | 1’564.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.00 | -972.00 | -1’094.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.33 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 905.50 | 1’019.50 | 1’103.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.82 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 15.00 | 15.45 | 16.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’187.50 | 2’008.50 | 1’816.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.50 | 274.00 | 277.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 881.96 | 906.05 | 665.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’219.00 | 8’437.00 | 8’663.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’689.00 | 13’768.00 | 13’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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