IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 11.37 | 0.9 | 15.44 | +12.68% | +1.25% | +24.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "8918" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 24.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9684.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 11.37 | -6.00 | 394.00 | 1.46 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’622’249.89 | 1’692’702.75 | 1’764’691.21 | 1’830’300.00 | 1’896’500.00 |
| Dividende | 124.55 | 144.20 | 158.75 | 185.00 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.32 % | 1.46 % | 1.70 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 639.54 | 679.10 | 722.84 | 705.60 | 747.20 |
| KGV | 17.05 | 16.06 | 15.09 | 15.45 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 146’286.23 | 155’303.76 | 162’391.06 | 172’500.00 | 182’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 233’787.12 | 244’213.42 | 242’700.00 | 252’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 97’053.08 | 102’721.58 | 109’128.85 | 106’800.00 | 113’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’984.00 | 95’400.00 | 101’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’417.00 | 149’538.69 | 159’274.32 | 171’500.00 | 181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137’000.00 | 142’333.33 | 156’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 615.35 | 649.26 | 714.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 398’833.33 | 410’466.67 | 424’266.67 | 444’200.00 | 476’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72’148.00 | -65’653.00 | -65’953.00 | -62’000.00 | -62’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’568.75 | 111’010.00 | 137’800.00 | 144’900.00 | 150’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’875.00 | -32’310.00 | -49’272.50 | -38’000.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 24’895.50 | 41’811.75 | 68’301.75 | 82’900.00 | 88’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 244.65 | 410.05 | 570.45 | 547.70 | 581.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’039.18 | 4’513.10 | 5’060.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 325’736.55 | 276’706.41 | 162’100.00 | 104’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’897.67 | 65’597.67 | 65’997.67 | 62’000.00 | 62’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223’400.00 | 229’100.00 | 234’500.00 | 261’700.00 | 284’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 473’645.38 | 731’400.00 | 819’700.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’198’898.25 | 2’252’162.75 | 2’308’664.75 | 2’245’300.00 | 2’320’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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