Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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14.02.2025
BRX
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 GBP | 29.79 | 2.01 | 7.15 | +8.6% | +5.79% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2602" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2683.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 GBP | 29.79 | -89.00 | 158.00 | 0.31 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’361.64 | 9’570.55 | 9’565.91 | 8’755.05 |
| Dividende | 1.61 | 1.69 | 1.79 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.07 % | 6.46 % | 7.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.55 | 3.85 | 4.21 |
| KGV | 8.67 | 7.81 | 7.21 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 4’036.72 | 4’225.36 | 4’409.82 | 3’990.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’314.52 | 4’508.62 | 4’640.83 | 4’633.76 |
| Gewinn in Mio. | 2’618.84 | 2’736.37 | 2’839.46 | 2’875.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’618.84 | 2’736.37 | 2’839.46 | 2’875.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’609.76 | 3’772.83 | 3’925.50 | 3’952.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’359.36 | 3’528.76 | 3’691.60 | 3’520.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.03 | 3.36 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.64 | 4.03 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’092.27 | 3’230.79 | 3’378.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.30 | 6.01 | 5.54 | 5.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’976.95 | 7’711.83 | 6’893.57 | 8’783.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.91 | 286.71 | 293.29 | 300.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’127.99 | 4’550.06 | 4’000.03 | 3’429.67 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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