Intel Aktie 941595 / US4581401001
20.05
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18:23:04
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.31 EUR | 87.51 | 15.58 | 13.15 | +204.86% | +0% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "19.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +204.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.31 EUR | 87.51 | 243.00 | 297.00 | 1.97 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
|
| CIGNA US1255231003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’367.98 | 59’245.18 | 63’848.00 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.48 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.58 | 2.29 |
| KGV | 22.16 | 12.64 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 4’123.69 | 8’398.62 | 11’323.43 |
| EBITDA in Mio. | 16’856.89 | 21’524.52 | 23’365.78 |
| Gewinn in Mio. | 4’100.82 | 7’542.45 | 9’079.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’100.82 | 7’542.45 | 9’079.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’874.74 | 8’052.45 | 11’447.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.80 | 1.42 | 1.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.58 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’576.60 | 24’813.35 | 28’782.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’987.18 | -19’392.36 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’678.51 | 19’329.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’602.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.30 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -8’838.33 | -5’115.62 | 802.52 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.98 | -1.09 | |
| Buchwert/Aktie | 26.06 | 28.43 | 26.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’904.59 | 27’270.89 | 33’805.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’283.26 | 13’972.64 | 12’791.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’335.71 | 21’815.16 | 20’065.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’429.68 | 4’262.68 | 4’364.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’163.76 | 116’318.37 | 119’280.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 199’489.82 | 207’794.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 14:06 | Intel Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:39 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 09:46 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.11.24 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | Intel Neutral | UBS AG |