ASML NV Fundamentalanalyse

ASML NV Aktie VALOR 19531091 / ISIN NL0010273215

631.59

CHF

-8.40

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-1.31%

21.03.2025

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
662.20 EUR	281.85			1.03	20.16	+19.73%	+1.09%		-6.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-6.51%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.51.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 701.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	281.85	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.86%
KGV	20.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	28	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.09%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
662.20 EUR	281.85	76.00	272.00	1.89	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	1.89	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681
	INTEL CORP. US4581401001
	SIEMENS AG DE0007236101
	PHILIPS N.V. NL0000009538
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	TDK CORP. JP3538800008
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABN AMRO BANK NL0011540547
	ING GROEP NL0011821202
	KPN KON NL0000009082

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IBM US4592001014
	NOKIA FI0009000681
	TECH MAHINDRA INE669C01036

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	32’496.85	36’620.23	40’518.77	45’088.46	49’801.67
Dividende	7.21	8.18	9.24	10.05	10.60
Dividendenrendite (in %)	1.09 %	1.23 %	1.39 %	1.51 %	1.60 %
Gewinn/Aktie	23.76	28.69	33.62	39.31	44.26
KGV	27.92	23.12	19.73	16.88	14.99
EBIT in Mio.	10’866.53	13’052.00	15’136.41	17’366.23	19’717.33
EBITDA in Mio.	11’750.25	13’903.77	16’182.00	19’753.17	21’691.00
Gewinn in Mio.	9’265.12	11’028.41	12’703.59	14’772.24	16’489.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’225.25	11’049.23	12’773.63	14’652.66	16’044.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’931.77	13’034.71	15’523.63	18’283.31	20’231.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’907.48	13’045.90	15’305.89	17’787.00	20’231.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	23.97	28.42	34.33	40.67	46.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’794.42	19’541.78	21’759.81
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’963.44	-2’070.62	-2’159.38
Cashflow (Operations) in Mio.	8’781.88	11’252.16	13’740.41	19’285.00	21’198.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’317.98	-5’388.41	-5’696.95
Cashflow/Aktie	25.38	29.52	35.56	44.30	50.88
Free Cashflow in Mio.	6’476.31	9’637.44	11’936.48	14’823.71	15’536.00
Free Cashflow/Aktie	17.94	22.13	31.65	37.81	42.66
Buchwert/Aktie	51.93	63.79	69.05	93.90	109.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-8’332.18	-12’655.17	-16’758.55	-23’915.98	-22’673.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	4’717.94	5’110.02	5’522.00	6’195.00	6’695.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’886.32	1’950.28	1’976.84	3’026.21	2’515.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’239.15	1’343.89	1’414.40	1’548.00	1’649.00
Eigenkapital in Mio.	21’468.95	26’521.41	33’902.54	34’974.00	39’925.00
Bilanzsumme in Mio.	50’883.65	57’039.35	67’291.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10.03.25	ASML NV Neutral	UBS AG
07.03.25	ASML NV Outperform	Bernstein Research
27.02.25	ASML NV Outperform	Bernstein Research
25.02.25	ASML NV Outperform	Bernstein Research
14.02.25	ASML NV Overweight	JP Morgan Chase & Co.
07.02.25	ASML NV Buy	Jefferies & Company Inc.
06.02.25	ASML NV Outperform	Bernstein Research
31.01.25	ASML NV Outperform	Bernstein Research
30.01.25	ASML NV Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.25	ASML NV Buy	Deutsche Bank AG

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