J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
103.99
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05.02.2025
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.30 EUR | 11.27 | 1.27 | 9.33 | +7.62% | +4.22% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "114.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.07% | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.30 EUR | 11.27 | -18.00 | 224.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’842.77 | 8’950.51 | 9’085.76 | 9’040.12 | 9’147.91 |
| Dividende | 4.30 | 4.81 | 5.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 3.92 % | 4.06 % | 4.63 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 9.89 | 10.54 | 11.31 | 11.04 | 11.38 |
| KGV | 10.51 | 9.86 | 9.19 | 9.42 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 1’776.50 | 1’835.24 | 1’929.60 | 1’849.85 | 1’880.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’080.72 | 2’145.17 | 2’221.54 | 2’112.01 | 2’146.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’055.26 | 1’127.14 | 1’202.38 | 1’165.00 | 1’192.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’055.26 | 1’127.14 | 1’202.38 | 1’165.00 | 1’192.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’255.02 | 1’401.23 | 1’488.94 | 1’538.97 | 1’574.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.89 | 10.54 | 11.31 | 11.04 | 11.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 8.85 | 10.26 | 11.04 | 11.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’350.07 | 3’409.98 | 3’511.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.00 | -421.50 | -424.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’559.75 | 1’663.50 | 1’743.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -486.50 | -906.00 | -686.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.07 | 13.93 | 14.74 | 14.05 | 14.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 968.87 | 1’091.00 | 1’173.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 9.77 | 10.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.73 | 83.40 | 91.77 | 83.60 | 87.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’608.86 | 7’024.34 | 6’373.46 | 6’128.62 | 5’676.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.97 | 427.83 | 421.16 | 361.60 | 347.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’645.79 | 1’648.14 | 1’693.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’010.17 | 8’772.11 | 9’595.63 | 8’825.64 | 9’134.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’190.67 | 20’611.67 | 21’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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