Japan Hotel REIT Investment Aktie 2560932 / JP3046400002
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TOKIO
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Japan Hotel REIT Investment Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Japan Hotel REIT Investment Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 1.26 | 15.65 | +13.8% | +5.86% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "70700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68336.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN HOTEL REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.37% | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Hotel REIT Investment Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | -122.00 | 255.00 | 0.37 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Japan Hotel REIT Investment Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN HOTEL REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN HOTEL REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN HOTEL REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN HOTEL REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
Schätzungen zu Japan Hotel REIT Investment in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’151.04 | 35’053.12 | 36’852.70 | 37’819.50 | 38’350.00 |
| Dividende | 3’905.57 | 4’129.95 | 4’488.94 | 4’628.00 | 4’410.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.85 % | 6.36 % | 6.56 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 3’569.16 | 4’048.26 | 4’407.49 | 4’551.50 | 4’320.00 |
| KGV | 19.78 | 17.44 | 16.02 | 15.51 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 20’438.49 | 23’215.36 | 25’095.02 | 26’092.00 | 24’869.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’052.22 | 29’472.90 | 31’460.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 18’192.51 | 20’634.73 | 22’464.85 | 23’201.00 | 22’020.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’007.51 | 21’316.09 | 23’512.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’193.19 | 20’635.21 | 22’465.50 | 23’201.50 | 22’020.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’123.53 | 19’969.68 | 21’751.27 | 23’201.50 | 22’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’497.47 | 4’024.96 | 4’331.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’794.67 | 32’024.67 | 33’894.67 | 32’907.00 | 33’541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’831.67 | -5’711.00 | -4’544.33 | -2’633.00 | -2’633.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’832.67 | 26’100.33 | 28’201.33 | 27’368.00 | 27’984.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’679.33 | -19’786.33 | -20’794.67 | -21’305.00 | -21’867.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’702.00 | 5’285.50 | 5’892.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’167.50 | 24’794.50 | 27’107.00 | 24’735.00 | 25’351.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4’490.50 | 5’285.50 | 5’892.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 55’423.19 | 55’519.23 | 55’736.24 | 55’595.00 | 55’625.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’863.91 | 81’132.59 | 79’736.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’994.00 | 3’211.00 | 3’211.00 | 2’633.00 | 2’633.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’383.50 | 3’645.50 | 3’156.50 | 2’690.00 | 2’708.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 270’557.85 | 266’428.67 | 267’676.67 | 283’368.00 | 283’521.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 497’854.67 | 498’354.33 | 499’926.33 | 498’343.00 | 498’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Hotel REIT Investment Corp. Aktie Analysen
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