KINDEN Aktie 762270 / JP3263000006
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KINDEN CORP Aktie Analysen & Prognosen
KINDEN CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 EUR | 3.91 | 0.9 | 14.26 | +10.06% | +2.75% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "3084" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3148.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINDEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.25% Aufschlag. | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KINDEN CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 EUR | 3.91 | -150.00 | 248.00 | 0.29 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KINDEN CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu KINDEN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 676’400.00 | 692’200.00 | 707’200.00 | 700’000.00 | 700’000.00 |
| Dividende | 83.00 | 84.75 | 90.00 | 84.00 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.83 % | 3.00 % | 2.80 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 188.18 | 201.69 | 214.50 | 211.00 | 213.20 |
| KGV | 15.94 | 14.87 | 13.98 | 14.22 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 49’100.00 | 53’240.00 | 56’440.00 | 57’000.00 | 57’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 56’166.67 | 61’533.33 | 65’433.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’580.00 | 39’980.00 | 42’160.00 | 40’700.00 | 40’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’580.00 | 56’260.00 | 59’460.00 | 61’000.00 | 61’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’525.00 | 58’450.00 | 62’000.00 | 61’000.00 | 61’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.18 | 198.67 | 207.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’166.67 | 123’666.67 | 129’666.67 | 127’000.00 | 127’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’333.33 | -33’000.00 | -11’333.33 | -6’000.00 | -6’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’401.67 | 41’713.33 | 45’385.00 | 48’377.00 | 49’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’242.33 | -25’783.33 | -26’401.33 | -24’162.00 | -25’901.00 |
| Cashflow/Aktie | 229.10 | 243.75 | 264.70 | 245.20 | 254.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’650.00 | 20’600.00 | 31’150.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 170.50 | -76.50 | 204.50 | 219.70 | 229.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’944.28 | 3’039.37 | 3’149.16 | 3’277.60 | 3’393.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183’209.42 | -171’282.33 | -170’630.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’000.00 | 30’000.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’750.00 | 69’500.00 | 71’250.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 586’276.67 | 599’640.33 | 615’857.33 | 632’888.00 | 648’387.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 828’498.00 | 844’250.67 | 863’522.33 | 879’614.00 | 893’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KINDEN CORP Aktie Analysen
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