Kosmos Energy Aktie 45558112 / US5006881065
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22.11.2024
BTT
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Kosmos Energy Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kosmos Energy Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 EUR | 1.91 | 0.8 | 8.19 | +6.58% | +0% | -8.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "4.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSMOS ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.03% Aufschlag. | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kosmos Energy Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 EUR | 1.91 | 76.00 | 465.00 | 0.90 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kosmos Energy Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Kosmos Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’726.47 | 2’021.80 | 2’004.45 | 2’136.41 | 2’206.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.84 | 1.16 |
| KGV | 8.06 | 7.13 | 6.54 | 4.78 | 3.48 |
| EBIT in Mio. | 653.80 | 747.11 | 747.32 | 745.50 | 752.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’124.61 | 1’348.95 | 1’340.40 | 1’439.88 | 1’499.50 |
| Gewinn in Mio. | 263.72 | 312.56 | 357.01 | 579.00 | 613.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.98 | 280.15 | 310.74 | 557.00 | 598.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.11 | 562.30 | 610.27 | 653.02 | 669.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 344.84 | 399.62 | 502.24 | 689.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.49 | 0.52 | 0.66 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666.99 | 824.92 | 878.52 | 1’086.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -554.50 | -292.00 | -269.60 | 22.00 | 39.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 720.79 | 889.68 | 974.33 | 1’179.58 | 1’227.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 91.75 | -294.20 | -448.60 | -500.00 | -575.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.19 | 2.14 | 2.16 | 2.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -123.33 | 433.64 | 512.66 | 651.64 | 862.15 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’395.78 | 1’975.55 | 1’533.27 | 1’467.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 784.81 | 409.26 | 429.49 | 442.35 | 457.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107.00 | 136.00 | 137.00 | 138.00 | 144.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’278.40 | 1’618.30 | 1’967.15 | 2’298.55 | 2’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’284.82 | 5’352.42 | 5’143.03 | 5’171.50 | 4’986.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kosmos Energy Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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