Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
25.10
EUR
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-2.06%
14:13:39
BTE
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 15.7 | 1.14 | 12.54 | +12.97% | +1.29% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "25.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.87% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 15.70 | -81.00 | 296.00 | 1.07 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’139.99 | 18’154.67 | 19’233.52 | 21’479.26 | |
| Dividende | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.30 % | 1.44 % | 1.78 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.72 | 2.06 | 2.52 | |
| KGV | 15.90 | 14.83 | 12.39 | 10.94 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 1’336.76 | 1’563.88 | 1’784.97 | 2’048.07 | |
| EBITDA in Mio. | 2’024.08 | 2’258.37 | 2’502.98 | 2’955.02 | |
| Gewinn in Mio. | 958.80 | 975.63 | 1’167.69 | 1’394.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 902.48 | 1’010.88 | 1’188.53 | 1’422.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’138.14 | 1’349.02 | 1’605.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’143.35 | 1’364.42 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.67 | 1.99 | 2.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’956.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -893.45 | -962.20 | -991.14 | -1’107.00 | -1’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’519.42 | 1’605.77 | 1’746.33 | 1’918.00 | 2’088.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -611.04 | -389.15 | -421.48 | -641.00 | -674.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 729.74 | 1’092.22 | 1’202.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.51 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.08 | 16.58 | 18.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’848.63 | 1’341.82 | -441.50 | -1’675.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 790.01 | 838.18 | 876.93 | 1’026.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’949.70 | 9’813.86 | 10’804.62 | 13’916.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’477.33 | 33’675.00 | 35’180.33 | 36’892.00 | 39’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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