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Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405

25.53
EUR
-0.10
EUR
-0.40%
20.12.2024
BTE
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen

Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
25.05 EUR 15.7
1.14 12.54 +12.97% +1.29%
+1.1%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "25.47" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.1%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.1.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 15.7   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.14   20.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.87%
KGV 12.54   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.97%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.29%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.23% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Leonardo S.p.a. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
25.05 EUR 15.70 -81.00 296.00 1.07 0.30
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%.
Beta 1.07 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Leonardo S.p.a. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RHEINMETALL AG
DE0007030009
AIRBUS SE (EX EADS)
NL0000235190
BOEING CO.
US0970231058

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANCO BPM
IT0005218380
POSTE ITALIANE
IT0003796171
TENARIS
LU2598331598

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BUREAU VERITAS
FR0006174348
CAE
CA1247651088
EMBRAER SA
BREMBRACNOR4

Schätzungen zu Leonardo in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 17’139.99 18’154.67 19’233.52 21’479.26
Dividende 0.30 0.33 0.37 0.50
Dividendenrendite (in %) 1.16 % 1.29 % 1.44 % 1.78 % 1.93 %
Gewinn/Aktie 1.61 1.72 2.06 2.52
KGV 15.94 14.87 12.42 10.94 10.16
EBIT in Mio. 1’336.76 1’563.88 1’784.97 2’048.07
EBITDA in Mio. 2’024.08 2’258.37 2’502.98 2’955.02
Gewinn in Mio. 958.80 975.63 1’167.69 1’394.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 902.48 1’010.88 1’188.53 1’422.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’138.14 1’349.02 1’605.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’143.35 1’364.42 1’605.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.65 1.67 1.99 2.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’956.00
Cashflow (Investing) in Mio. -893.45 -962.20 -991.14 -1’107.00 -1’136.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’519.42 1’605.77 1’746.33 1’918.00 2’088.00
Cashflow (Financing) in Mio. -611.04 -389.15 -421.48 -641.00 -674.00
Cashflow/Aktie 3.25
Free Cashflow in Mio. 729.74 1’092.22 1’202.95
Free Cashflow/Aktie 1.35 1.51 1.70
Buchwert/Aktie 15.08 16.58 18.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’848.63 1’341.82 -441.50 -1’675.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 790.01 838.18 876.93 1’026.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 8’949.70 9’813.86 10’804.62 13’916.00
Bilanzsumme in Mio. 32’477.33 33’675.00 35’180.33 36’892.00 39’815.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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