Link Real Estate Investment Trust Aktie 2336425 / HK0823032773
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20.12.2024
BRX
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Link Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
Link Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 EUR | 11.17 | 1.23 | 12.11 | +6.73% | +8.15% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "32.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINK REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.74% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Link Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 EUR | 11.17 | -46.00 | 249.00 | 0.52 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Link Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINK REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINK REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINK REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINK REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Link Real Estate Investment Trust in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’164.97 | 14’529.38 | |
| Dividende | 2.67 | 2.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.73 | |
| KGV | 13.14 | ||
| EBIT in Mio. | 9’726.61 | 9’940.19 | |
| EBITDA in Mio. | 9’758.19 | 9’909.27 | |
| Gewinn in Mio. | 6’830.80 | 7’035.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’830.80 | 7’035.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’679.88 | 8’548.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’035.82 | 8’234.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’486.50 | 10’791.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377.54 | -103.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’522.64 | 8’430.41 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’783.14 | -9’265.10 | |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 2.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’168.75 | 7’487.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 3.30 | |
| Buchwert/Aktie | 68.65 | 69.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’622.01 | 50’331.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 618.76 | 678.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 750.50 | 755.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 177’220.93 | 183’904.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 251’068.01 | 258’364.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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