Lucid Aktie 112781366 / US5494981039
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17.01.2025
BTT
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Lucid Aktie Analysen & Prognosen
Lucid Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 EUR | 9.07 | 2.35 | -4.91 | +11.52% | +0% | +12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCID GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -4.91 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lucid Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 EUR | 9.07 | 124.00 | 613.00 | 1.58 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.13%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lucid Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BYD CO. LTD. CNE100000296 |
|
| TESLA US88160R1014 |
|
| BAIC MOTOR CNE100001TJ4 |
|
| NIO US62914V1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP KR7138040001 |
Schätzungen zu Lucid in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’448.01 | 2’998.65 | 5’602.40 | 7’433.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.95 | -0.71 | -0.25 | -0.12 |
| KGV | -3.23 | -4.30 | -12.28 | -25.58 |
| EBIT in Mio. | -2’837.06 | -2’090.05 | -1’066.17 | -366.73 |
| EBITDA in Mio. | -2’002.78 | -1’251.50 | -218.71 | 172.80 |
| Gewinn in Mio. | -2’945.31 | -2’412.37 | -1’263.35 | -721.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’157.45 | -2’852.00 | -1’486.00 | -1’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’944.55 | -2’412.21 | -1’263.05 | -720.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.93 | -0.71 | -0.32 | -0.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.03 | -0.78 | -0.33 | -0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -853.40 | -282.66 | 524.93 | 1’180.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’438.60 | -1’257.93 | -566.85 | -1’234.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’996.10 | -1’522.13 | -191.65 | 443.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’487.17 | 1’402.50 | 2’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.66 | -0.32 | -0.13 | -0.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’857.33 | -2’729.97 | -1’458.75 | -141.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.07 | -0.63 | -0.21 | -0.15 |
| Buchwert/Aktie | 0.66 | 0.50 | 0.20 | 0.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181.43 | -322.34 | -911.00 | -211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’102.73 | 1’026.54 | 888.33 | 884.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’786.03 | 1’305.70 | 1’296.47 | 1’001.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 839.26 | 851.06 | 787.40 | 799.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’844.45 | 1’752.15 | 726.10 | 248.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’017.90 | 9’060.20 | 9’369.30 | 9’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lucid Aktie Analysen
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