Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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21.02.2025
BRX
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.61 EUR | 15.84 | 3.74 | 4.36 | +10.41% | +5.9% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "52.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.61 EUR | 15.84 | -10.00 | 199.00 | 1.29 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’207.17 | 58’765.16 | 59’590.39 | 61’066.00 | 60’144.00 |
| Dividende | 2.84 | 3.48 | 3.46 | 3.56 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.84 % | 7.14 % | 7.10 % | 7.31 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 10.48 | 11.84 | 12.08 | 13.30 | 9.66 |
| KGV | 4.65 | 4.11 | 4.03 | 3.66 | 5.04 |
| EBIT in Mio. | 4’069.52 | 4’276.39 | 4’434.68 | 4’242.00 | 3’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’921.72 | 7’187.14 | 7’057.56 | 6’082.00 | 5’538.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’801.59 | 3’157.75 | 3’252.88 | 3’050.00 | 2’651.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’765.77 | 3’085.21 | 3’175.18 | 2’847.00 | 2’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’898.56 | 4’274.75 | 4’416.90 | 4’422.00 | 3’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’075.89 | 4’405.33 | 4’101.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.98 | 11.57 | 12.10 | 13.30 | 9.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’027.29 | 12’451.98 | 12’418.00 | 11’989.00 | 11’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’199.54 | -3’288.54 | -3’399.50 | -3’757.00 | -3’699.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’694.13 | 6’143.62 | 6’289.47 | 5’690.00 | 5’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -740.50 | -975.09 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.89 | 20.62 | 21.77 | 17.75 | 16.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’538.78 | 2’850.20 | 2’780.43 | 2’660.00 | 2’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.66 | 12.23 | 10.96 | 9.76 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 119.92 | 128.14 | 134.38 | 142.70 | 148.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’047.60 | -10’729.05 | -10’642.38 | -12’161.00 | -12’933.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’385.00 | 2’416.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’004.77 | 3’102.61 | 3’054.62 | 2’443.00 | 2’406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’219.50 | 5’300.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’204.86 | 34’311.93 | 37’011.40 | 38’875.00 | 40’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’057.67 | 131’127.07 | 139’923.00 | 142’939.00 | 145’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 21.02.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. |