Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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8.88%
10.01.2025
BRX
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.42 EUR | 14.54 | 4.46 | 3.91 | +11.22% | +6.25% | +7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "44.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.42 EUR | 14.54 | -29.00 | 231.00 | 1.14 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’939.53 | 57’721.22 | 59’952.36 | 60’832.00 |
| Dividende | 3.06 | 3.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.31 % | 7.45 % | 9.77 % | 12.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.29 | 12.68 | 15.06 | |
| KGV | 4.30 | 3.83 | 3.22 | 2.44 |
| EBIT in Mio. | 4’036.49 | 4’290.59 | 4’939.99 | 4’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’108.68 | 7’406.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’072.92 | 3’424.22 | 4’018.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’045.78 | 3’435.00 | 3’934.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’139.51 | 4’520.28 | 5’417.32 | 7’904.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’296.63 | 4’573.04 | 4’998.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.21 | 12.82 | 15.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’423.54 | 11’959.83 | 12’434.00 | 12’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’365.62 | -3’531.37 | -3’785.00 | -3’824.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’862.23 | 6’189.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.50 | -971.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.88 | 21.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’050.28 | 3’218.53 | 3’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.77 | 10.97 | 13.65 | |
| Buchwert/Aktie | 123.06 | 132.06 | 148.30 | 163.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’469.90 | -11’372.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’345.00 | 2’373.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’140.67 | 3’243.56 | 3’068.42 | 2’281.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’912.50 | 4’991.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’356.21 | 35’720.58 | 39’069.16 | 44’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’668.33 | 131’951.21 | 139’577.00 | 145’792.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 21.01.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 11.11.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. |